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财务内部管理制度 现金管理制度………………………………………………………………………………… 银行存款管理制度…………………………………………………………………………… 会计人员交接制度…………………………………………………………………………… 财务会计核算规定…………………………………………………………………………… 财务稽核制度………………………………………………………………………………… 会计电算化管理制度………………………………………………………………………… 会计档案管理制度…………………………………………………………………………… 现金管理制度 第1条 现金支出范围： (一)职工工资、奖金、津贴、补贴； (二)个人劳务报酬； (三)根据国家规定颁发给个人的科学技术，文化艺术，体育等各种奖金； (四)各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出； (五)出差人员必须随身携带的差旅费； (六)零星支出； (七)中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。 第2条 按照现金管理制度，严格掌握库存现金限额，超过部分及时存入银行，未经银行批准，不准坐支、套取现金，不准私自挪用公款和借支私用，不准白条顶库。 第3条 派人到外地采购，其采购款项，一般由财务部门通过银行汇款，不得携带大额现金到外地采购。 第4条 预借差旅费，财务部门按出差时间长短，路途远近，预算出所须金额，由出