固定资产盘点工作计划.docxVIP

关 于 2 0 1 6 年 度 固 定 资 产 盘 点 工 作 计 划 的通知 各部门： 为更准确的反映我公司当前的资产状况、 做到帐实相符， 切实满足新三板公司年报审计和财务信息披露的标准和要求，我公司必须对固定资产进行一次彻底的 盘点，因此需各部门密切配合，为了本次盘点工作圆满完成，特制定本固定资产盘点工作计划 一、 盘点总体要求 资产管理员必须严格按照盘点计划规定的盘点程序步步到位，对固定资产进行分类，认真填写盘点明细表，保证不漏盘和重复盘点，与各部门账面资产核对，并在明细表上标注出哪些资产盘盈或者哪些资产盘亏，对盘盈、盘亏、毁损及报废的 资产必须查明原因并以文字说明， 由部门领导在盘点明细表及文字说明材料上签字， 确认盘点结果。 二、 盘点范围 湖北博士隆科技股份有限公司所有固定资产 三、盘点步骤 按部门进行盘点工作，盘点工作和整理资料工作交错进行。 计划如下： 1、由管理中心、资产管理部、技术部、质控部、财务部抽人成立盘点小组 ；具体 成员为 : 王超、王华珍、曾晓芳、行政部人员待定 2、各部门将本部门使用的固定资产进行自查登记（见表 1），在 2017 年 1 月 10 日 前完成，各部门将登记表填写好后交给王超整理汇总； 3、设备管理部制作固定资产盘点表（见表 2），王超以资产明细账为基础，按照使 用部门进行分类，编制固定资产盘点表； 4、按部门进行实地盘点，然后把实地盘点的固定资产登记在盘点表（见表 2），盘 点方式为使用部门资产管理人员（或指定人员）盘点，资产管理部和行政部安排的 人员复盘，财务中心安排的人监盘，盘点工作 2017年 1月 15日-2017 年 1月17日 展开； 5、整理盘点底稿，财务部门从固定资产管理模块导出固定资产明细表，和固定资产 实际盘点数进行核对，核实盈亏，发现问题及时上报解决， 2017 年 1 月 20 日前完 成。 6、为了更好的管好用好公司的固定资产，维护固定资产的安全和完整，防止固定资 产流失，建议各部门设置一名兼职资产管理员。 希望这次盘点工作得到各部门的支持。 财务管理中心 2017 年 1 月 3 日星期二