(必须上交)三大报表及采购预算表模板.docVIP

起始年 综合费用 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 项目 金额 年初现金盘点 24 行政管理费 4 支付应付税 -3 广告费 1 广告投入 -1 设备维护费 4 登记销售订单 设备改造费 -0 期初现金 20 15 18 22 租金 -0 应收款贴现 产品研发 -0 更新短贷 -20 市场开拓 -0 还本付息 -1 ISO 资格认证 -0 申请短期贷款 其他 更新应付款 归还应付款 更新原材料 -2 -2 -1 合计 9 原材料入库 下原料订单 2M1 1M1 2M1 资 更新生产 资产 年初数 完工入库 变卖生产线 流动资产： 投资新生产线 现金 24 生产线改造 应收账款 14 开始下一批生产 -2 -1 -1 -1 原材料 2 产品研发投资 产成品 6 更新应收款 7 7 36 在制品 6 应收款贴现 按订单交货 流动资产合计 52 支付行政管理费 -1 -1 -1 -1 固定资产： 长贷还本付息 厂房净值 40 设备净值 12 申请长贷 在建工程 0 支付设备维修费 -4 固定资产合计 52 支付租金 资产总计 104 购买厂房 折旧 -5 新市场开拓 ISO 认证 厂房出售 / 抵押 出售库存（随时） 贴息（随时） 期末现金 15 18 22 31 第一年 综合费用 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 项目 金额 年初现金盘点 31 行政管理费 4 支付应付税