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财务部流程规范表格财务部流程规范表格财务部流程规范表格
财务部门人员架构
会计主管
会计主管
成本会计
出纳
财务总监:
财务负责人:
成员
结账审核核对采购部供应商货款
结账审核
核对采购部供应商货款
核对银行存款余额
总账与出纳核对余额
录入出纳管理系统
短信通知经办人
款项发放
付款审核(王总)
成本预算
汇报财务总监及总经理
合同签收
合同原件编号存档
合同清单录财务系统
合同
回款明细
工程进度
结账出报表
推送账务处理
金额
发票
附件清单
合理性发票
价格比对
询价
申报纳税
合同存档
合同存档
合同执行收款
合同执行
收款
填写收款单
短信通知业务
开票
更新合同发票台账
更新合同发票台账
核对应收账款
核对应收账款
费用报销
1、流程:
费用报销流程
区分
区分费用类别
经办人提交申请
购买或支付款项
财务审核
填写《费用报销单》
总经理审核
部门经理审批
总经理审批
部门经理审核
正规发票
收据或白条
身份证号码
收款人姓名
出纳付款
500元 500元
NO YES
NO YES
YES
NO
2、表格:
3、规范:
一、报销人必须取得相应的合法票据
1、发票、收据上需注明公司名称产品名称、数量、金额、日期加盖发票专用章
2、运费收条上注明货物起送地址、金额、收款人姓名及身份证号码、收款人电话及发生日期
3、各种汽车票、火车票等将原件粘贴费用报销单后,复印件交给财务部
二、填写报销单应注意
1、根据发生费用所属的项目填写项目名称
2、摘要栏需简述费用内容或事由。
3、金额合计栏必须填写圆角符号,金额大小写须完全一致(不得涂改)
4、所属部门、附件张数必须填写
二、付款
1、流程:
设备款
设备款
劳务费
办公费
材料款
咨询费
经办人提交申请
区分付款类别
商务审批
采购审批
项目经理审批
销售总监审批
采购审批
销售总监审批
采购审批
销售总监审批
商务审批
销售总监审批
出纳审核
总经理审批
财务付款
会计审批
出纳付款
NO
NO
YES
YES NO
YES
YES
NO
YES
NO
2、表格:
3、规范:
一、经办人申请付款时需要附明细清单,由销售总监审核→财务审核→总经理审批之后方可付款
二、 临时急需付款需要打电话报告总经理
三、所有材料均由经办人及销售总监复审签字;其它所有票
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