银行融资业务特别约定.docVIP

PAGE PAGE 1 银行融资业务特别约定 债务人（甲方）： 债权人（乙方）： 本协议构成甲乙双方签订的编号为＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿的《＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿合同》（以下称“业务合同”）的不可分割的组成部分。 第一条 本协议与业务合同具有同等法律效力。本协议与业务合同约定不一致的，以本协议为准。本协议没有约定的，适用业务合同。 第二条 融资用途及还款来源 甲方应将融资用于日常生产经营周转。 业务合同项下融资具体用途、还款来源等情况，见附件1“融资基本情况”。 第三条 甲乙双方选择＿＿＿（选填“适用”或“不适用”）本协议第四条关于融资发放与支付的特别约定。 第四条 关于融资发放与支付的特别约定 一、除应满足业务合同约定的用款条件外，甲方还应依照本协议约定在融资发放前提交相关资料，并确保其提供的资料合法、真实、完整、准确、有效并符合乙方提出的其他要求，且甲方的财务指标持续符合附件2“财务指标约束条款”的要求，乙方才有义务为甲方提供融资； 业务合同及本协议中的融资支用系指乙方根据甲方的申请、业务合同及本协议的约定，将融资资金发放至融资发放账户的行为。 二、甲方需要提供的资料 甲乙双方选择适用下列第＿＿＿项【选填（一）或（二）】关于甲方提供资料的约定： （一） 1.只要符合下列第＿＿＿种情形： （1）单笔融资支用金额超过3000万元人民币或等值外币且该笔支用项下有任何一笔计划对外支付金额超过3000万元人民币或等值外币。等值外币根据乙方选定的单笔融资支用日当日中国建设银行人民币对外币的中间价进行折算。 （2）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 则甲方最迟应在单笔融资支用＿＿＿个工作日前向乙方提供以下资料： （1）交易资料(包括但不限于商品、劳务、资金合同和/或发票等能够证明融资资金明确用途的书面或电子文件资料)； ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 以及乙方要求甲方提供的其他资料（包括但不限于甲方交易对象的营业执照、授权委托书、公司章程、股东会或董事会决议等各项资料）。 2.除上述第1项所约定情形之外，或乙方审查甲方提供的上述资料后认为可以采取本条第四款所约定的甲方自主支付的甲方最迟应在单笔融资支用＿＿＿个工作日前向乙方提供以下资料： （1）与拟发放融资相对应的用款计划（用款计划格式见附件3）； ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 以及乙方要求甲方提供的其他资料（包括但不限于甲方交易对象的营业执照、授权委托书、公司章程、股东会或董事会决议等各项资料）。 （二） 无论单笔融资支用金额如何，甲方最迟应在单笔融资支用 ＿＿＿个工作日前向乙方提供以下资料： （1）交易资料(包括但不限于商品、劳务、资金合同和/或发票等能够证明融资资金明确用途的书面或电子文件资料)； ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 以及乙方要求甲方提供的其他资料（包括但不限于甲方交易对象的营业执照、授权委托书、公司章程、股东会或董事会决议等各项资料）。 三、乙方受托支付 1.乙方受托支付的适用情形 只要单笔融资支用符合下列第＿＿＿种情形，即应采取乙方受托支付，即：甲方不可撤销地委托乙方将融资资金支付给甲方交易对象。甲方不得将上述融资资金自行支付给交易对象或其他任何第三方。 （1）单笔融资支用金额超过3000万元人民币或等值外币且该笔支用项下有任何一笔计划对外支付金额超过3000万元人民币或等值外币，且乙方审查甲方提供的资料后认为符合支付对象明确的特征。等值外币根据乙方选定的单笔融资支用日当日中国建设银行人民币对外币的中间价进行折算； （2）无论单笔融资支用的金额如何，均采用乙方受托支付； （3）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿