公司资产清查自查总结报告.docxVIP

单位 资产清查自查报告 单位名称（盖章）： 单位财务负责人（签字） ： 单位负责人（签字）： 单位资产清查领导小组组长（签字） ： 二零一二年 X月 X日 资产清查自查报告 北京市财政局（或上级主管部门） ： 根据《行政单位国有资产管理暂行办法》 （《事业政单位国有资产管理暂行办 法》）、《北京市行政事业单位资产清查暂行办法》 、《北京市行政事业单位资产清查 资金核实暂行规定》、《2012 年北京市行政事业单位资产清查工作方案》及资产清 查工作的有关制度、政策，我单位已经按时完成资产清查的主体工作，并经会计 师事务所的资产清查专项审计，现将有关资产清查的工作情况报告如下： 一、资产清查基本情况 （一）工作基准日 本单位资产清查工作基准日是 2011 年 12 月 31 日。 （二）工作起止日期 本单位于 2012 年 X 月 X 日至 2012 年 X 月 X 日期间进行了资产清查工作。 （三）本单位资产清查范围（仅适用于汇总单位） 序号 单位名称 单位性质 人数 单位级次 （四）单位资产清查工作具体实施情况 1．资产清查的组织工作 2．资产清查工作程序等内容 1 3．其他工作情况 二、资产清查工作结果 （一）经会计师事务所审计确认的资产清查结果 会计师事务所通过对本单位 2011 年 12 月 31 日资产清查报表及资产损 溢情况的审计，确认本单位的资产清查数为 XXX 元，负债清查数 XXX 元，净资 产清查数为 XXX 元。 （二）单位清查出的会计差错调整情况 截止 2011 年 12 月 31 日，本单位账面资产总额为 XXX 元（不含支出，即资 产负债表部分），负债总额为 XXX 元，净资产 XXX 元。 此次资产清查中发现会计差错影响资产总额减少（增加） XXX 元，负债总额 减少（增加） XXX 元，净资产减少（增加） XXX 元。 调整后资产总额为 XXX 元，负债总额为 XXX 元，净资产 XXX 元。 具体会计差错调整事项如下： 1．因 XXX （会计差错原因），调增（调减） XXX （会计科目） -XX （明细科 目） XXX 元，调增 XXX 会计科目减少（增加） XXX 元； 2．因 XXX （会计差错原因），调增（调减） XXX （会计科目） -XX （明细科 目） XXX 元，调增 XXX 会计科目减少（增加） XXX 元； 3． （二）单位申报处理的资产损溢情况 截止 2011 年 12 月 31 日，本单位在此次资产清查中共申报处理资产净损失 （净盈溢）XXX 元，申报处理的资产净损失 （净盈溢）占资产总额基准数的 XXX% 。 2 本次资产清查，本单位申报资产净损失（净盈溢） XXX 元，其中流动资产净 损失（净盈溢） XXX 元，固定资产净损失 （净盈溢） XXX 元，对外投资净损失 （净 盈溢） XXX 元，无形资产净损失（净盈溢） XXX 元，其他资产净损失（净盈溢） 元，负债净盈溢 XXX 元。 （三）经会计师事务所审计确认的资产损溢情况 经审计，由 XXX 会计师事务所确认本单位的资产净损失（净盈溢）共计 XXX 元。具体情况如下： 流动资产净损失（净盈溢）共 X 笔，金额 XXX 元；其中： XXX （会计科目） -XX （明细科目）净损失（净盈溢） XXX 元， XXX （会计科目） -XX （明细科目） 净损失（净盈溢） XXX 元 固定资产净损失（净盈溢）共 X 笔，金额 XXX 元；其中： XXX （会计科目） -XX （明细科目）净损失（净盈溢） XXX 元， XXX （会计科目） -XX （明细科目） 净损失（净盈溢） XXX 元 对外投资净损失（净盈溢）共 X 笔，金额 XXX 元；其中： XXX （会计科目） -XX （明细科目）净损失（净盈溢） XXX 元， XXX （会计科目） -XX （明细科目） 净损失（净盈溢） XXX 元 无形资产净损失（净盈溢）共 X 笔，金额 XXX 元；其中： XXX （会计科目） -XX （明细科目）净损失（净盈溢） XXX 元， XXX （会计科目） -XX （明细科目） 净损失（净盈溢） XXX 元 其他资产净损失（净盈溢）共 X 笔，金额 XXX 元；其中： XXX （会计科目） -XX （明细科目）净损失（净盈溢） XXX 元， XXX （会计科目） -XX （明细科目） 净损失（净盈溢） XXX 元 3 负债净盈溢共 X 笔，金额 XXX 元；其中： XXX（会计科目） -XX（明细科目） 净盈溢 XXX 元， XXX （会计科目） -XX （明细科目）净盈溢 XXX 元 三、相关损溢证明资料情况。 （依据资产损溢、负债盈溢项目取证要求分类逐条列举） 申报处理的资产损溢和负债盈溢等情况，并要求附上有