财务管理J3T,JOLERPV10.04.0-应付管理用户管理手册36p.docx

万达宝 J3T/JOL ERP V10.0 用户手册 财务管理 -应付管理 【最新资料， WORD 文档，可编辑修改】 第1页共36页 应付管理模块说明书 目录 一 . [ 应付创始记录 ] 3 二 . [ 预付创始记录 ] 4 三 . [ 应付账款交易 ] 5 四 . [ 预付单 ] 9 五 . [ 付款单 ] 15 六 . [ 应付退款单 ] 20 七 . [ 应付核销 ] 26 八 . [ 付款申请单 ] 30 九 . [ 采购正式发票录入 ] . 33 第2页共36页 一 . [应付创始记录 ] 路径： 点击模块 → 财务会计 → 应付账款 → 应付创始记录 主界面 栏位属性 栏位 种类 格式 必填 只读 检测 备注 应付创始记 文本 C(20) Y 主键，唯一 可以手动输入，或者根据 [ 更新文件编 录编号 号 ] 设定自动生成编号。 已批核 文本 C(1) Y 日期 日期 日期 Y 默认为系统启用日期， 控制 不能晚于系统启动日期 到期日 日期 日期 Y 控制不能早于单据日期 核算项目类 下拉框 Y 可选择“客户” ，“供应商” ，“职员”或 别 “部门”。 核算项目编 文本 C(10) Y 控制输入已经批核，且设定 号 了会计科目的核算项目。 往来科目 文本 C(14) Y 默认为核算项目所设定的会 计科目， 可修改， 但只能输 入科目受控系统为“空白” 或“应收应付”的科目。 货币 文本 C(2) Y 货币的汇率表中最早的生效 日期需早于单据日期才能输 入 汇率 数字 Numeric Y 默认读取 [ 每天汇率表 ] 中对应生效日 期内的汇率，可修改。 职员 文本 C(10) Y 输入系统中已经设定的职员编号 第3页共36页 商业中心 文本 C(10) Y 输入系统中已经设定的商业中心编号 部门 文本 C(10) N 输入系统中已经设定的部门编号 原始金额 数字 Numeric N 输入原始金额 已付金额 数字 Numeric N 输入已付金额 剩余金额 数字 Numeric Y 剩余金额 =原始金额 - 已付金 输入剩余金额， 额 供应商发票 文本 C(20) N 输入供应商发票编号 编号 功能简介 选项 功能说明 模块的功能 [ 应付创始记录 ] 用于登记启用系统前还存在的未完成的应付款 1. 属于应付发票的一种，如果剩余金额为整数，则可以在 [ 付款单 ] 被读取，如果剩余 与其他模块的关系 金额为负数，则可以在 [ 应付退款单 ] 被读取。 2. [ 结束初始化 ] 后， [ 应付创始记录 ] 不可以新建，修改或删除单据。 1. 核算项目必须设定会计科目，才可以在 [ 应付创始记录 ] 中被读取； 注意事项 2. [ 应付创始记录 ] 中的往来科目，只能输入科目受控系统为“空白”或“应收应付” 的科目。 3. 如果剩余金额为负数，则需要在 [ 应付退款单 ] 进行应付退款处理。 二 . [预付创始记录 ] 路径：点击模块 → 财务会计 → 应付账款 → 预付创始记录 主界面 第4页共36页 栏位属性 栏位 种类 格式 必填 只读 检测 备注 预付创始记 文本 C(20) Y 主键，唯一 可以手动输入，或者根据 [ 更新文件编 录编号 号 ] 设定自动生成编号。 已批核 文本 C(1) Y 显示单据的批核状态 日期 日期 日期 Y 默认为系统启用日期， 控制 不能晚于系统启动日期 核算项目类 下拉框 Y 可选择“客户” ，“供应商” ，“职员”或 别 “部门”。 核算项目编 文本 C(10) Y 控制输入已经批核，且设定 号 了会计科目的核算项目。 往来科目 文本 C(14) Y 默认为核算项目所设定的会 计科目， 可修改， 但只能输 入科目受控系统为“空白” 或“预付应付”的科目。 货币 文本 C(2) Y 货币的汇率表中最早的生效 日期需早于单据日期才能输 入 汇率 数字 Numeric Y 默认读取 [ 每天汇率表 ] 中对应生效日 期内的汇率，可修改。 职员 文本 C(10) Y 输入系统中已经设定的职员编号 商业中心 文本 C(10) Y 输入系统中已经设定的商业中心编号 部门 文本 C(10) N 输入系统中已经设定的部门编号 原始金额 数字 Numeric N 输入已收的订金金额 已用金额 数字 Numeric N 输入已使用的订金金额 剩余金额 数字 Numeric Y 剩余金额 =原始金额 - 已用金 输入剩余订金金额， 额，剩余金额不能小于 0。 订单编号 文本 C(20) N 控制读取本次预收款所对应的， 在系统 中已经保存并批核的订单编号， 没有则 不填 功能简介 选项 功能说明 模块的功能 [ 预付创始记录 ] 用于登记启用系统前已经支付的