资金筹措与使用计划表.docx

附表 2 资金筹措与使用计划表 单位：万元 序号 时间 项目 合计 2005 2006 2007 2008 三季度 四季度 一季度 二季度 三季度 四季度 一季度 二季度 三季度 四季度 一季度 总投资 62154 19933 1809 1266 2049 8483 8689 7674 6926 2491 2244 589 1 建设投资 59512 19933 1792 1207 1928 8163 8163 7090 6320 2084 2244 589 1.1 建设期利息 2642 17 59 121 321 527 583 606 407 1.2 资金筹措 62154 19933 1809 1266 2049 8483 8689 7674 6926 2491 2244 589 2 自有资金 45442 19933 896 6286 7090 6320 2084 2244 589 2.1 资本金 20829 19933 896 2.1.1 销售收入滚动使用 24613 6286 7090 6320 2084 2244 589 2.1.2 长期借款 16712 913 1266 2049 8483 2404 583 606 407 2.2 贷款本金 14070 896 1207 1928 8163 1877 2.2.1 利息 2642 17 59 121 321 527 583 606 407 2.2.2 总投资 62154 19933 1809 1266 2049 8483 8689 7674 6926 2491 2244 589 附表 3 销售收入测算表 单位：万元 项目 总面积㎡ 售价（元） 2006 2007 2008 2009 四季度 一季度 二季度 三季度 四季度 一季度 二季度 三季度 四季度 一季度 二季度 住宅 29603 4430 1311 1967 2623 3279 3279 656 写字楼 94368 8080 号 57001 4606 4606 6909 6909 4606 4606 2303 2303 2303 号 37367 3019 3774 3774 4529 4529 3019 1510 755 755 商业 2918 8000 584 700 700 350 车位 个 12.5 万 754 754 754 754 754 754 754 754 754 754 754 总收入 88556 6945 7910 14005 15416 12763 10544 7586 6076 4567 1509 1509 附表 4 销售收入与销售税金及附加计算表 单位：万元 序号 时间 项目 2005 2006 2007 2008 2009 三季度 四季度 一季度 二季度 三季度 四季度 一季度 二季度 三季度 四季度 一季度 二季度 三季度 四季度 一季度 二季度 1 销售收入 6945 7910 14005 15416 12763 10544 7586 6076 4567 1509 1509 2 销售税金及附加 382 435 770 848 702 580 417 334 251 83 83 2.1 营业税 347 396 700 771 638 527 379 304 228 75 75 2.2 城市维护建设税 24 28 49 54 45 37 27 21 16 5 5 2.3 教育费附加 10 12 21 23 19 16 11 9 7 2 2 营业税：销售收入的 育费附加：营业税的 3%  5%  城市维护建设税：营业税的  7%  教 附表  5  项目现金流量表 单位：万元 序号 时间 2005 2006 2007 200 2009 项目 三季度 四季度 一季度 二季度 三季度 四季度 一季度 二季度 三季度 四季度 一季度 二季度 三季度 四季度 一季度 二季度 1 现金流入 6945 7910 14005 15416 12763 10544 7586 6076 4567 1509 1509 1.1 销售收入 6945 7910 14005 15416 12763 10544 7586 6076 4567 1509 1509 2 现金流出 19933 1792 1207 1928 8163 8822 7842 7651 3548 3456 1264 2986 2392 1798 594 594 2.1 建设投资 19933 1792 1207 1928 8163 8163 7090 6320 2084 2244 589 2.2 销售费用 278 316 560 617 511 422 303 243 183 60 60 2.3 销售税金及附加 382 435 770 8