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财务管理部绩效考核管理制度
一、部门职能
二、部门绩效考核指标
三、部门经理岗位职责
四、部门经理绩效考核指标
五、部门副职（核算组主管）岗位职责
六、部门副职（核算组主管）绩效考核指标
七、各岗位职责与绩效考核指标
八、部门绩效考核评估标准
一、部门职能
? 筹集调度资金，满足公司经营需要，并控制资金风险。
? 准确及时地进行会计核算，真实反映公司经营成果。
? 监督生产、业务、物流等相关部门的节能降耗、资金、物资的管理。
? 组织公司财务预算，进行经济活动分析，加强成本费用控制。
? 准确及时提供各种财务管理报表。
? 为公司内外客户提供优质服务。
二、部门绩效考核指标
序号 考核指标 权重 % 数据提供 指标说明
1 公司总预算 10 部门副职 （公司实际发生费用总额÷公司预算费用总
费用控制率 额）X 100%
2 单位筹资成本 25 财务管理部 单位筹资成本控制率 =（实际单位筹资成本÷
控制率 计划单位筹资成本） X 100%
单位筹资成本 =（实际发生筹资成本总额÷实
际筹资总额）
3 资金风险控制 15 部门经理 银行资金及应收款项的风险发生额
4 会计核算质量 20 职能部门 职能部门检查结果
5 财务监督质量 20 总经理 总经理对内部控制的评价
6 服务质量 10 客户反馈 公司内外客户投诉次数及程度
合计 100
三、经理岗位职责
? 组织会计核算，制订并监督执行公司年度经营预算，做好经营预测。
? 合理调度资金，努力降低资金成本，控制资金风险。
? 控制公司和部门成本费用，加强财产物资的管理和监督。
? 制订相关措施，对下属实施有效激励，做好本部门员工管理工作。
四、部门经理绩效考核指标
序号 考核指标 权重 % 数据提供 指标说明
1 部门综合指标 40 总经理 ?
财务费用控制率 =(实际发生的财务
2 财务费用控制率 20 财务管理部
费用/ 计划财务费用 )*100%
财务制度建设及 制度和流程
3 10 部门经理
执行
实际发生管理费用 / 计划管理费用
4 部门费用控制率 10 财务管理部
*100%
5 财务监督质量 10 总经理 总经理对内部控制的评价
对下属员工的指导、教育、考核、
人力资源与公共
下属员工管理成
6 10 投诉以及沟通等状况测评 (取三方
效
事务部
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