MoS,MoO进口业务流程DOC.docxVIP

钼精矿、氧化钼进口业务流程 为规范钼精矿、氧化钼进口各环节工作，防范进口业务风险，特 制定本业务流程。 一、业务流程图如下： 业务咨询 签订合同 付款发货  制定到货计划 接货通关 制定生产计划 称重化验 结算付款  安排领料生产 二、操作流程 项目  工作内容及流程  标 准  责任部门 采 国际业务部根据集团公司销售、生产和采购 购 实际工作需要，确定是否从国外进口原料， 前 并做好相关准备工作： 准 ⑴从国外进口钼精矿（氧化钼）前，国际业  信息要求准 国 际 确、及时 ，全 业务部 面 备 务部人员必须了解国外货源的产地及该地 工 区钼精矿（氧化钼）大致含杂质的情况，以 作 便掌握是否能够符合我公司的生产要求，选 择杂质含量符合生产订单要求的供应商组 织进货。 ⑵进口钼精矿（氧化钼）前，国际业务部要 采 了解供货单位的供货能力、供货质量、供货 购 价格、供货时间、信誉度等信息。在选择供 前 货单位时，选择一些规模较大、质量稳定的 国 际 准 信誉可靠的生产企业或者贸易商，建立合作 业务部 备 关系。 工 ⑶国际业务部人员将收集的信息及时反馈 作 给销售公司总经理、主管销售副总经理→集 团总经理（或相关领导） ，以供决策参考， 确定是否组织进货。 ⑴国际业务部人员与国外供货单位进一步 磋商，根据商定的内容签订钼精矿 （氧化钼） 1. 合同条款齐 供货合同。 全； 合同内容包括：供货数量、质量、价格、交 2. 在洽谈付款 货时间、交货地点、运输方式、费用负担、 方式、付款比 国 际 合 验收方式、付款方式、付款时间、违约责任、 例时应考虑存 业务部 同 异议处理等。参照附件 1《进口货物采购合 在的风险； 签 同》 订 ⑵根据钼精矿（氧化钼）等原料的采购价格、 品质运输方式等信息，由国际业务部部长报 集团总经理或相关领导进行审批，并在签订 的购货合同上签上审批意见。 ⑶合同传真回公司，由国际业务部盖章传回 供方，同时将合同登记存档，并立即将集团 总经理或相关领导审批签字后的合同上报 运营部和财务部，同时提交双方签章的合同 备案； 1、国际业务部根据合同（或约定）的时间、 付款方式、付款金额等条件，在取得合同规 1. 用款申请单 定的全部相关单据后（原件或复印件） ，由 内容准确、全 国 际 业务人员向财务部门递交办理进口原料付 面； 业务部 款申请（电汇、开立信用证等） 。 2. 签字手续齐 填写用款申请单。申请单必须注明进口数 全； 付 量、进口单价、付款金额、收款单位等，同 3. 按财务结算 款 时必须经国际业务部部长审核、销售公司总 流程办理； 经理、主管销售副总经理、集团总经理审批 签字，然后转送财务部门。 2、财务主管会计根据国际业务部提供的单 据及付款申请单向相关领导请示，经同意后 财务部 方可付款。如不同意付款或资金情况有问题 应及时通知国际业务部，以便国际业务部与 供货单位进行沟通。 3、由国际业务部登记《进口货物付款交期 控制台帐》见附件 2。 付款后，国际业务部应及时将付款凭证传给供货方，通知发货。根据合同中关于运输方式的规定，如对方负责运输，国际业务部应 发 根据供货方提供的船名、航次及预计到港日货 期进行全程监控，并做好准备组织接货通情 关。如我公司负责运输，国际业务部应及时况 与启运港仓库沟通提货，并与选定好的货代 签订货物代理协议，代理协议中必须规定关于通关、运输及保险的情况，同时规定收费标准。国际业务部必须将代理协议内容报集团总经理或相关领导进行审批，并在签订的 发 代理协议上签上审批意见，到财务部备案。货 同时要求货代将船名、提单号或集装箱号通情 知国际业务部，同时邮寄货物提单到国际业况 务部。 国际业务部根据发货情况登记台帐。 1、国际业务部根据发货及到货时间编制进 口货物计划表等相关资料报送运营部；  国 际 业务部 国际业务部应 对在途货物进 行全程监控。 国 际 业务部 国 际 业务部 信息反馈及 国 际 时、准确。 业务部 2、运营部根据到货计划表安排生产运营计 划； 运营部 通 3、根据货物的时间，国际业务部应依据货 关 物发票及时到财务部办理货物税款及保证 前 金的付款手续。填写借款单，附进口货物发 国 际 票，（或者复印件），经国际业务部部长审核、 业务部 销售公司总经理、主管销售副总经理签字、 财务部 财务复核税款金额无误后报集团总经理审 批签字，然后由财务部安排付款， 登记入账。 国际业务部登记台帐。保证金的金额需由集 团总经理确认。 1、国际业务部、采购部或质管部派代表到 1. 数据记录准 港口负责提出货物，对货物出港情况（外观 确，齐全。 国 际 通 有无破损等）和海关取样数据（取样重量等） 2. 运输合同应 业务部 做详细记录，并通知运营