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范文 范例 指导 参考 工业园区智慧园区建设（一期） PPP 项目 融资方案 集团有限公司 word 版 整理 范文 范例 指导 参考 编制时间：二〇一七 年十二月 一、 公司简介 集团有限公司介绍： 集团有限公司成立于 1952 年 7 月，是一家具有勘察设计、科学 研究、高等职业教育、建筑安装、路桥施工、水利水电施工、新能源 建设、设备制造、房地产开发、对外工程承包、劳务合作、进出口贸 易、城市综合运营等综合实力的大型企业集团。集团注册资本金 200 亿元，年生产 (施工 )能力 2000 亿元以上，连续 14 年入选“中国企业 500 强”、“中国承包商 80 强和工程设计企业 60 强”，连续 18 年荣获 97 项中国建设工程鲁班奖。集团的经营区域已覆盖全中国，在 非洲、亚洲、南美洲和澳大利亚等 21 个国家和地区建有公司或者工程项目部，目前在马来西亚、 利比里亚、坦桑尼亚、赞比亚、阿联酋、尼日利亚、沙特阿拉伯、 加纳、斐济、萨摩亚、斯里兰卡、澳大利亚、蒙古、塞拉利昂、孟加拉、越南、老挝、几内亚、佛得角等国均有在程项目。 二、 项目基本情况 1、区域经济介绍 工业园区智慧园区建设（一期） PPP 项目位于 内，2016 全年 完成财政总收入 137490 万元，同比增长为 16.3%，实现税收收入 108725 万元，占财政总收入的 79.1%，较去年同期提高 3.9 个百分 word 版 整理 范文 范例 指导 参考 点。全年财政支出 418778 万元，同比增长 2.4% 。 2、项目概况 本项目由人民政府批准建设， 授权工业园区管理委员会作为本项目实施机构，并授权其与项目公司签署（ PPP 协议），产业建设投资有限公司为政府出资方， 并授权与中标社会资本方在合资成立项目公司。政府委托咨询有限公司进行国内公开招标采购。 本项目为重点项目，项目一期主要完成园区配套路网建设（一 期）、公园及广场、园区公共服务平台（包括智慧园区模板）等的建 设。项目总投资约 87180.62 万元，其中建设投资 78479.2 万元，建 设期利息 6174 万元。 3、项目进展 本项目已完成可研立项、 两评一案编制， 现处于申请纳入财政部综合信息平台审批过程当中。 三、投融资方案及要素简析 （一）合作模式及融资构成 1、合作模式：本项目运作方式为 BOT（建设 -运营 -移交）方式，由中标社会资本方与政府方合资组建项目公司， 政府授予项目公司特许经营权，由项目公司负责建设、运营、管理及其维护。合作期限 15 年（含建设期 3 年）。 2、融资构成：本项目总投资约为 87180.62 万元，其中项目资 本金约占总投资 20%，约 17436.62 万元，剩余项目所需 80%资金以项目贷款方式满足，约 69744 万元。其中资本金总成本为 7.5% （实 word 版 整理 范文 范例 指导 参考 际以项目合同为准） ，项目贷成本以人民银行五年期以上贷款基准利 率 4.9%/ 年为基础，上浮 20%-30%即 5.88%-6.37%/ 年，由于利率市场不稳定，以实际银行批复为准。 （二）融资方案 1、融资整体思路 由 集团与政府出资代表（产业建设投资有限公司）合资成立 项目公司，之后 集团为履行本项目融资责任通过增资扩股形式引 进财务投资人。最终项目公司由政府方和 集团以及财务投资人共 同持股。 政府方授权新成立的项目公司为该项目的融资、 施工发包及工程款项支付方，以新成立的合资项目公司作为承债主体进行融资。 政府协同相关政府主管部门，将本项目相关经营管理权授权给项目公司。 集团负责项目的工程建设施工， 项目建设期为 3 年。建设完成后， 由政府分 12 年对项目按照等额本息方式付费，到第 12 年政府付费完成后，整个项目移交政府方。 2、融资实施方案 本项目建设总投资 87180.62 万元，项目资金本占总投资的 20%， 约 17436.62 亿元，其中：由产业建设投资作为政府股东代表按照10%的股权比例出资 1743.6 万元，中标的社会资本按照 90%的股权比例出资 17436.62 万元。项目债务资金占总投资的 80%，约为 69744 亿元。 项目公司注册资本金为 1000 万元，其中 集团出资金额为 900 word 版 整理 范文 范例 指导 参考 万，占股 90%；政府方代表金额为 100 万，占股 10%。 集团发起成立集合信托计划，总规模 14793.02 万，以 集团作为劣后级，金融机构作为优先级，双方按 1:4 比例出资资本金，即 集团出资 2958.6 万元，金融机构出资 11834.42 万元，并且信托计划受让 集团在项目公司中的部分股权。 3、融资交易结构 资本金 占比 20% word 版 整理 范