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财务部主要管理职责责任矩阵 序 号 工作 职能 必要工作事项 财务部长 会计员 出纳员 1 制度管理 制订并贯彻落实项目财务管理制度 ★ ☆ ☆ 依法监督本单位各项财务收支活动 ★ ☆ ☆ 2 预算管理 编制本单位预算方案 ★ ☆ ☆ 负责本单位预算实施与控制、间接费用控制 ★ ☆ ☆ 3 资金管理 资金筹集和使用，合理安排资金 ★ ☆ ☆ 4 税务管理 做好纳税筹划，依法计算、缴纳各项税费 ★ ☆ ☆ 5 合同管理 参与经济合同评审、签订工作 ★ ☆ ☆ 建立合同登记台账 ☆ ☆ ★ 6 经济活动分析 负责本单位经济活动分析资料收集、汇总 ★ ☆ ☆ 负责定期进行财务分析和财务预测 ★ ☆ ☆ 7 核算管理 负责按项目成本核算办法核算项目成本及费用支出情况 ☆ ★ ☆ 负责现金报销审核工作 ☆ ★ ☆ 负责定期与物资部核对材料账，正确核算项目材料支出 ☆ ★ ☆ 8 银行业务管理 负责银行开户资料和库存现金核定资料保管 ☆ ★ ☆ 负责编制银行存款余额调节表，月末编制结账记录表 ☆ ★ ☆ 负责核对库存现金并按规定要求做好现金管理工作 ☆ ☆ ★ 按规定要求负责打印银行、现金日记账并及时归档 ☆ ☆ ★ 9 资产管理 负责固定资产的管理核算，正确计提固定资产折旧 ☆ ★ ☆ 负责每年不少于两次的实物资产监盘及资产减值测试工作 ★ ☆ ☆ 10 票据业务及印章管理 负责空白票据和其他有价证券的保管，负责发票台帐登记工作。 ☆ ☆ ★ 负责按规定保管、使用财务专用章 ★ ☆ ☆ 11 信息化管理 负责做好会计电算化和计算机的日常维护工作 ☆ ★ ☆ 负责本系统的信息管理系统应用工作 ★ ☆ ☆ 12 其他 负责职工的工资、奖金和其他收入的发放工作， ☆ ☆ ★ 负责会计凭证的保管及装订工作 ☆ ★ ☆ 负责工资的编制工作 ☆ ☆ ★