12办公用品申购审批制度1.pdfVIP

北京业之峰装饰公司苏州分公司 制订日期： 文件编号： 012 修订日期： 办公用品申购审批制度 共 3 页 修订编号： 1. 目的 应本公司的内部管理要求，为规范公司内部办公用品申购的管理，加强对办公用品申购的监督，严格控 制费用支出，力求合理、有效地使用资金，保障公司各项经营管理活动的正常开展，特制立本规定。 2. 适用范围 本规定适用于所用涉及办公用品申购及其审批的行为。 3. 申报审批程序 3.1 审批权限、审批对象、审批依据 3.1.1 审批权限 3.1.1.1 审批权限分为：总经理、各店面经理、部门经理。 （以上统称为审批人） 3.1.1.2 特殊情况下审批权限不明确的业务，由总经理审批。 3.1.2 审批对象 3.1.2.1 日常费用申报计划：各职能部门、各店面每日须于下午 16：00 之前将第二天需支出的费用列 一份明细表统一交至办公室（可电话通知） ，明细表由各部门、各店面行政助理制订，由各部 门经理、各店面经理审核并签字。费用明细表由总经理审批后方始生效。费用明细表应作为各 部门、各店面领取费用和财务部发放费用的依据。 3.1.2.2 办公用品申购计划：各职能部门、各店面的行政助理须于每月 22 日下午 16：00 之前将下月需 要购买的办公用品记入《办公用品申购单》 ，经部门经理、店面经理审核签字后，统一交至办 公室。 3.1.2.3 突发的、急需的办公用品申购计划：各职能部门、各店面因经营需要而急需购买的办公用品， 应由行政助理认真填写《计划外办公用品申购单》 ，经部门经理、店面经理审核签字后，交由 总经理审批。如总经理不予批准，由办公室向相关部门说明情况。 3.1.2.4 固定资产申购计划： · 所有单位价值超过人民币二千元的有形资产均纳入固定资产管理的范畴。 · 各职能部门、各店面根据公司已批准的年度计划，按季、月度编制固定资产购置计划。 3.1.3 审核依据 3.1.3.1 公司相关管理制度：由公司办公室制定，并经总经理签批的相关管理制度是公司内所有部门办 理经济业务时必须遵循的基本制度。 3.1.3.2 费用预算与资金开支计划：各职能部门、各店面应严格执行公司审定的年度经营计划及费用开 支预算。 3.1.3.3 财务部门有权拒绝办理任何超标准开支的报销或其它支付手续。 3.2 审批时限 3.2.1 办公室对各部门报送审批的文件或支付申请， 应在规定时间内批复， 不得以非工作因素逾期不作批复。 若由此造成的各种损失或失误，由相关责任人承担。 3.2.2 需经总经理审批的事项，批复时间为三个工作日，若有特殊原因可相应延期，并向有关人员说明。 3.2.3 急件应在一个工作日内批复。 4. 附表：费用计划申报表（表一） 办公用品申购单（表二） 计划外办公用品申购单（表三） 费 用 计 划 申 报 表（表一） 部门 申报人 申报日期 申报项 金额 申报说明 总经理批示： 计划外申购单（表三） 部门 申请人 日期 申购物品： 申购原因： 总经理 批示 大区经 理批示 沁园春·雪 北国风光，