财务工作交接管理制度修改.pdfVIP

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财务工作交接管理制度 财务工作交接管理制度 (试行) (试行) 1. 1. 目的 目的 为确保陕西思齐实业公司公司 (以下简称 “公司”)战略目标的实 为确保陕西思齐实业公司公司 (以下简称 “公司”)战略目标的实 现,确保财务人员岗位变动时,能明确区分责任人移交工作前后的责任, 现,确保财务人员岗位变动时,能明确区分责任人移交工作前后的责任, 便于财务工作的前后衔接,防止账 目混乱、责任不清等现象发生,结合公 便于财务工作的前后衔接,防止账 目混乱、责任不清等现象发生,结合公 司实际情况,制定本制度。 司实际情况,制定本制度。 2 . 2 . 工作交接范围 工作交接范围 2.1 2.1 符合下列情况之一,必须按照本办法办理工作交接手续: 符合下列情况之一,必须按照本办法办理工作交接手续: 2.1.1 2.1.1 财务人员调动工作单位、更换工作岗位以及因故离职等; 财务人员调动工作单位、更换工作岗位以及因故离职等; 2.1.2 财务人员因出差、培训、借调、产假、病假、事假等而临时离岗一个 2.1.2 财务人员因出差、培训、借调、产假、病假、事假等而临时离岗一个 月以上的; 月以上的; 2.1.3 合并、分立企业的财务人员重新上岗时。 2.1.3 合并、分立企业的财务人员重新上岗时。 2.2 财务人员因出差、培训、借调、产假、病假、事假等而临时离岗,但在 2.2 财务人员因出差、培训、借调、产假、病假、事假等而临时离岗,但在 一月内可恢复岗位工作状态的,须参照本办法规定,向指定替岗人员或者 一月内可恢复岗位工作状态的,须参照本办法规定,向指定替岗人员或者 代理工作人员办理临时工作交接。 代理工作人员办理临时工作交接。 3. 交接工作规定 3. 交接工作规定 3.1 移交人员在离职、离岗获得批准后 3 天内向接交人员移交本人经管的全 3.1 移交人员在离职、离岗获得批准后 3 天内向接交人员移交本人经管的全 部工作,没有办清交接手续的,不得调动或者离职。接交人员须认真按照 部工作,没有办清交接手续的,不得调动或者离职。接交人员须认真按照 移交清册逐项点收。 移交清册逐项点收。 3.2 临时离岗人员须在离岗前一天,将离岗期间必须继续的会计核算工作、 3.2 临时离岗人员须在离岗前一天,将离岗期间必须继续的会计核算工作、 其他必须延续完成的工作向替岗人员移交清楚。替岗人员必须依据工作交 其他必须延续完成的工作向替岗人员移交清楚。替岗人员必须依据工作交 接清单接受所负责的工作 接清单接受所负责的工作 。 。 4. 财务工作移交事项分类 4. 财务工作移交事项分类 4.1 出纳移交事项 4.1 出纳移交事项 4.1.1 移交对内事项:库存现金、现金 日记账及银行日记账、各种原 4.1.1 移交对内事项:库存现金、现金 日记账及银行日记账、各种原 始凭证、开户及销户资料、预留印鉴卡、现金及转账支票、银行对账单及 始凭证、开户及销户资料、预留印鉴卡、现金及转账支票、银行对账单及 流水、网银 U 盾 (用户名及密码)、保险柜及档案柜钥匙、变码器、各种 流水、网银 U 盾 (用户名及密码)、保险柜及档案柜钥匙、变码器、各种 银行存单、财务专用章、发票专用章、各类财务档案登记表 (用印、外出 银行存单、财务专用章、发票专用章、各类财务档案登记表 (用印、外出 使用文件、文件使用等)、验资报告、信用评级报告、工商档案资料、银 使用文件、文件使用等)、验资报告、信用评级报告、工商档案资料、银 行合作协议及其他财务档案资料。 行合作协议及其他财务档案资料。 4.1.2 移

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