公司资源管理具体方案.docxVIP

公司资源管理方案 目录： 一、介绍 二、资源取得 三、资源保管 四、资源使用 五、资源报废 六、相关文件 一、介绍 公司资源管理，是现在企业经营中必不可少的管理内容之一。通过对公司内部资源运用的预测、计划和进度安排，提高企业资源利用率，提高生产效率。同时，规范资源使用，杜绝资源浪费。 预测：预测未来一段期间，公司正常运作的资源耗用。 计划：根据部门需求，计划公司总需求，制定或实施采购计划。 进度安排：根据预测和计划，安排各部门对资源的使用时间、内容等等。 二、资源取得 公司资源包含外部采购和内部自建。由于资源外部采购更容易造成资源浪费和企业成本增加，公司对资源取得须有严格规定。 1、 资源申购须以部门为单位统一报送。 2、 资源申购报送时间应为一个月一次。 3、 资源申购的受理部门应为行政部。 4、 企业应将资源分类为办公用品和固定资产两大类。相应申购应分别填写《办公用品申购单》 、《固 定资产申购单》 。 5、 部门对所购资源的用途及用度必须列明。 6、 行政部有责任对各部门申购资源及现用资源做比较，对不合理申购有义务拒绝。 7、 供应商选择应由采购部择优选取，特殊申购需指定供应商的，申购部门须注明原因。 8、 一切有可能提供质量检查合格证明的资源，应要求供应商提高。 三、资源保管 公司资源保管主要包含：日常管理、使用、监督、维护。 日常管理：原则上“谁申购谁保管” 。对于可作为固定资产的设备，根据资产性质指定管理部门。划 分标准：可作为公共使用（一般指定行政部）和不可作为公共使用（指定申购部门） 。管理部门负责 该资源的日常管理和损毁责任。 使用：所有资源使用须向该资源管理部门申请使用。 （后面详述） 监督：财务部和审计部门对公司资源购进，和固定资产购进后的管理具有监督责任。对公司固定资产要有年度盘点检查。 维护：资源维护应由管理部门全权负责，对于无法使用的资源应及时做报废处理，必须有候补资源的须及时申购避免运作受影响。 四、资源使用 公司资源使用应由行政部根据资源特征提供使用制度，所有资源使用应向管理部门提交使用申请。申请须注明以下内容：使用资源名称、时间、原因，并付部门及领导审批意见。管理部门根据收到的申请，安排使用；时间冲突的，内部协调或优先重要事件。 五、资源报废 公司资源报废可按以下程序进行。 1、 可回收的办公用品。按以旧换新原则，除首次申请外，再次申请的，到货后申购部门领取时须提 供以往申购的已报废的办公用品给仓库。 2、 办公用品申购支出做当期费用，直接计入当期成本，不做资产不提折旧。用品分发时须填写领用 单，对于可回收资源须在领用时注明“可回收” ，未注明的领用部门无回收保管义务。 3、 固定资产报废。由管理部门填写资产报废申请（一式两份） ，须注明以下内容：管理部门、资产名 称、资产编码、使用时间、原值、累计折旧、账余净值、报废理由并由鉴定人签字确认。报废申请最后由领导签字同意后交财务部一份做账务处理。 六、相关文件 1、 办公用品申购单 2、 固定资产申购单 3、 办公用品领用单 4、 固定资产报废申请。 办公用品申购单 申购部门：  填单日期：  年 月 日 序号  物品名称  规格  用途  数量/单位  总估价  申购人  备注 部门主管： 行政主管： 总裁： 办公用品领用单 领用部门：  填单日期：  年 月  日 序号  物品名称  品牌规格  领用数量  计量单位  备注 部门主管： 行政主管： 总裁： 固定资产申购单 员工姓名 职位名称 员工编号 所属部门 申请时间 需求时间 申请资产名称 数量 型号 /要求 申请原因 备注 采购询价及供应商选择： 合计金额大写： 元 部门负责人批准签字： 行政部处理建议： 行政部负责人复核签字： 总裁批复意见： 固定资产报废申请 类别：报废□申请部门物品名称领用日期  报失□  申请人 编号 存放地点  编号： 申请日期 数量 用途 实物处理方式  处理人 / 日期： 原因及状况 复核检验意见 原值 净值 已提折旧 估计损失 部门主管 财务主管 总裁批复