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PAGE PAGE 1 海目星U8仓库管理操作手册  目录 一、仓库档案建立 3 二、入库业务 4 1、采购入库业务 4 1.1到货单（来料送检单） 5 1.2采购入库单（蓝字） 6 1.3到货拒收单 9 1.4采购退货单 10 1.4红字采购入库单 12 2、产成品入库单 14 3、其他入库单 15 三、出库业务 17 1、材料出库单 17 2、销售出库单 18 3、其他出库单 20 四、调拨业务 21 1、调拨单 21 五、形态转换业务 22 1、形态转换单 22 六、借出业务 23 1、借出借用单 24 2、借出归还单 25 3、借出转换单 27 七、借入业务 28 1、借入借用单 29 2、借入还回单 30 八、相关报表查询 31 1、现存量查询 31 2、出入库流水账查询 32 3、库存台帐查询 33 4、收发存汇总表 34 一、仓库档案建立 用户可以按照仓库进行存货管理，同一存货在不同仓库设置不同仓库参数，用户可以根据实际需要设置仓库属性：如普通仓用于正常的材料、产品的出入库、盘点的管理；现场仓用于生产过程材料、半成品、成品的管理；委外仓用于委外商处存放的材料进行管理；或者仓库参与系统的运算方式、是否负数出库等。 【菜单路径】：｛基础设置｝-｛基础档案｝-｛业务｝-｛仓库档案｝ 【操作说明】：在此界面可以实时对仓库新增、修改；在修改仓库档案的界面上对“计价方式”根据实际情况选“移动平均法”或“全月平均法”，仓库属性有“普通仓”、“现场仓”、“委外仓”，是否负数出库、是否停用等，可根据情况选择。  二、入库业务 1、采购入库业务 请购的业务类型分为“普通采购”和“固定资产”，普通采购的入库仓可选为原材料仓、成品仓、工具仓等仓库，固定资产采购入库通常入在资产仓；采购入库必有订单，必须参照来源单据生成，不允许手工录入。 采购入库业务主体流程图 采购入库单是根据“到货单（来料送检单）”签收的实收数量填制的单据。 1.1到货单（来料送检单） 【菜单路径】｛业务导航｝-｛供应链｝-｛采购管理｝-｛采购到货｝-｛到货单｝ 点击“增加”下拉图标，选择“采购订单” 1.根据采购订单生成到货单 1.根据采购订单生成到货单 系统弹出筛选条件界面，主要用于查找采购订单，输入查询条件如“供应商”或者“采购订单号”或者“采购订货时间范围”“采购员”等 2.设置查询条件查找采购订单，可多选 2.设置查询条件查找采购订单，可多选，条件越多查找更精准 勾选采购订单，选择货物生成到货单；同一供应商可选择多张采购订单生成一张到货单。 3.同一供应商可多张采购订单生成一张到货单，注意核对下方来料是否实物一致，然后点击确定生成到货单。 3.同一供应商可多张采购订单生成一张到货单，注意核对下方来料是否实物一致，然后点击确定生成到货单。 完善表头信息，带“*”符号表示必选项，核对到货数量，然后点击保存，由审核权限人员审核，单据生效。 5.保存、审核单据4.完善表头信息，核对到货数量 5.保存、审核单据 4.完善表头信息，核对到货数量 1.2采购入库单（蓝字） 【菜单路径】｛业务导航｝-｛供应链｝-｛库存管理｝-｛采购入库｝-｛采购入库单｝ 点击“增加”按钮，选择“采购”-“采购到货单” 1.根据 1.根据到货单增加采购入库单 系统弹出筛选条件界面，主要用于查找到货单，输入查询条件如“供应商”或者“到货订单号”或者“到货单时间范围”等 2.设置查询条件查找采购订单，可多选 2.设置查询条件查找采购订单，可多选，条件越多查找更精准 选择需要做入库的到货单；根据实际要入库的到货单生成采购入库单。 3.勾选要入库的到货单，然后点击确定生成采购入库单。 3.勾选要入库的到货单，然后点击确定生成采购入库单。 完善表头内容，输入收料仓库；完善表体内容，输入“批号”，核对入库数量。单据完成后保存订单并审核。 4.表头输入收料仓库；输入每个存货批号并核对数量再保存、审核单据 4.表头输入收料仓库；输入每个存货批号并核对数量再保存、审核单据 【操作说明】：1、采购入库单必须参照采购到货单、采购到货单（红字）生成。 2、根据合格品办理入库手续，核对实物名称规格、合格入库数量、所入仓库。 3、保存打印，通知主管审核。已审核的订单修改必须先弃审后才可以修改。 4、参照到货单生成采购入库单后，到货单不允许修改，除非先弃审、删除关联入库单后才可以弃审并修改到货单。 5、参照订单生成的到货单，数量不能超过订单数量。 6、入库过程中发现物料不合格的，严禁入库，应及时做退货单。具体操作参照【到货拒收】或【采购退货】流程 1.3到货拒收单 到货拒收单是指供应商送来商品仓库做了采购到