星湖上院物业服务财务预算方案.docx

星湖上院物业服务财务预算方案 （按 2.0 元/ ㎡标准收费） 方案时间： 2010 年 8 月 —2010 年 12 月 一、管理成本预算 序 号 费用项目 月费用 ( 元) （ 8 月-12 月）费用 备 注 ( 元) 1 办公行政费用 12458.3 62291.5 见表一 2 保安消防费用 29125 145625 见表二 3 保洁绿化费用 9740 48700 见表三 4 房屋设备管理费用 5400 27000 见表四 5 管理直接成本合计 56723.3 283616.5 1-4 项合计 6 上缴税收及附加费 34703.4 17016.99 按管理成本 6%计算 项目总支出成本合计 91426.7 300633.49 序5+序6 表一 办公接待费用预算表 费用项目 月预算额（元） （8 月-12 月）预算 备 注 额（元） 人事费用 2 项目经理（ 1 人） 3000 15000 每人工资加福利 3000 元/ 月 3 大管家（ 1 人） 2500 12500 每人工资加福利 2500 元/ 月 4 财务人员（ 1 人） 2200 11000 每人工资加福利 2200 元/ 月 5 服装费用（ 3 人服装共 6 套） 125 625 每人 2 套，500元/ 套，2 年摊 6 开办费用（12000 分 3 年分摊） 333.3 1666.5 三年分摊 7 办公费用 250 1250 水电、电话、饮水等费用 250 元/ 月 8 小区 / 停车场公众责任险 300 1500 按户数和建筑面积计算 9 接待费用 250 1250 按每月 250 元计算 10 节假日布置 300 1500 中秋节、国庆节、圣诞节、元旦节日 布置，两年分摊 11 不可预见费用 200 1000 含政府规费，每月 200 元 1 12 上缴总公司管理成本 3000 15000 每月按 3000 元计算 小 计 12458.3 62291.5 表二 保安服务费用预算表 （8 月-12 月）预算 项 目 月预算额（元） 备 注额（元） 人事费用 2 安管部队长（ 1 人） 2400 12000 工资加福利按 2400 元 /人/月 3 安管领班（ 2 人） 4000 20000 工资加福利按 2000 元 /人/月 4 安管员（ 10 人） 18000 90000 工资加福利按 1800 元 / 月 5 车辆管理人员（ 2 人） 3000 15000 工资加福利按 1500 元/ 人/ 月 6 服装费用（ 15 人服装共 30 套） 600 3000 每人 2套， 480 元/ 套，2 年摊 7 对讲机 125 625 每部 600， 7 部，按 2 年分摊 8 消防记录用纸及色带 100 500 按 100 元/ 月计算 9 保安消防联防费 800 4000 派出所签订每个项目 800 元 / 月 10 其它低耗品 100 500 按 100 元/ 月计算 小 计 29125 145625 表三 保洁绿化费用预算表 （ 8 月-12 月）预算额 项 目 月预算额（元） 备 注 （元） 人事费用 2 保洁绿化员（ 6 人） 9000 45000 工资加福利按 1500 元 / 月 3 服装费用（ 6 人服装共 12 套） 120 600 每人 2 套，240元/ 套，2年摊 4 垃圾清运 320 1600 垃圾清运 320 元 / 月 5 化粪池处理 100 500 化粪池处理 100 元/ 月 6 保洁物料费用 100 500 工具材料易耗品等 100元/ 月 7 绿化物料费用 100 500 工具肥料药品等 100 元/ 月 小 计 9740 48700 表四 房屋设备管理费用预算表 （ 8 月-12 月）预算 项 目 月预算额（元） 备 注额（元） 人事费用 2 电工设备维修工（ 2 人） 4400 22000 工资加福利按 2200 元/ 月 3 服装费用（ 2 人服装共 4 套） 60 300 每人 2套，360 元/套，2年摊 4 照明灯具耗材 100 500 照明灯具耗材 100 元/ 月 5 零星维修材料费 100 500 零星维修材料费 100 元/ 月 6 维修建材用料 200 1000 维修建材用料 200 元/ 月 2 7 行政部门设备检测费 100 500 消防、给排水等设备检测费按 100 元/ 月计 算 8 设备委托保养费 200 1000 按每月 200 元计算 9 房屋保养维修费 240 1200 按每月 240 元计算 小 计 5400 27000 二、服务收入预算 收费项目 收费面积㎡ 收费标准 月预算收入 （ 8 月-12 月） （元/㎡/月） 预算收入 收费数量 （元） （元