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工作总结范文页眉内容 财务资金管理工作总结 资金管理的重要性不言而喻。管好资金的关键在于控制 源头 ; 提高资金效益的关键在于减少环节 , 加速周转 ; 控制结 算的关键在于实现物流与资金流的统一 ; 以下是“财务资金 管理工作总结”希望能够帮助的到您！ 1：财务资金管理工作总结 20xx 年是公司的管理年，也 是公司收购后实际运行的一年。在这一年里，公司始终抓住 管理和的主线，为实现全年目标，确保公司收购后的平稳过 渡，财务部在集团及集团财务部的大力支持下，在公司总经 理的直接领导下，在各部门的共同配合下，通过全体财务人 员的共同努力，紧紧围绕收购的主线，抓住管理的主旋律， 加强财务管理，确保公司资产、资本结构保持着健康发展， 主要完成了以下一些工作。 一、搞好制度建设，完善财务管理制度，初步建立了财 务管理体系，进一步完善了公司的成本控制体系。 根据公司发展和管理需要，本年度财务部门在制度建设 方面取得了较好的成绩，先后制定或修订发布了公司的《资 金管理办法》 、《费用报销办法》、《工程成本管理办法》 和 《财 务管理制度》等文件，财务管理体系初步建立。 公司合并后急需统一公司的报销办法和财务管理制度， 根据公司的实际情况，及时组织制定公司了《资金管理办 法》，统一公司《费用报销办法》 ，从制度上堵塞管理上的漏 工作总结范文页脚内容 1 工作总结范文页眉内容 洞。针对公司工程项目管理薄弱的情况，年底与相关部门配 合，组织制定公司的《成本管理办法》 ，从成本核算、成本 预测、成本控制以及成本分析考核方面都进行了详尽的规 定，有利于公司加强工程成本管理，提高公司经济效益。进 一步完善了公司的成本控制体系。根据集团财务管理制度， 制定了公司的财务管理制度，确定了公司财务管理的思路和 政策，为公司搞好财务工作在制度上予以了保证，并将严格 按照公司的财务管理制度进行管理，促进公司财务管理更上 一层楼。 二、狠抓资金管理， 加速资金周转， 提高资金使用效率。 作为施工企业，本身就是一个资金密集型的行业，公司的资 金始终处于高度紧张的状态，为理顺公司的各种关系，今年 伊始，财务管理工作就从资金管理入手，把资金管理作为公 司财务管理工作的重中之重。 根据公司的资金管理办法，坚持资金计划管理制度，坚 持公司总经理有资金支付的最终审批权。理顺各部门、各分 公司资金关系，确保公司正常生产经营工作。 为解决公司流动资金困难，本年度增加 XX 银行承兑汇 票的授信额度 XX 万元，本年度授信额度达到 XX 万元，较上 年度增加 XX 万元，对缓解公司的流动资金，起到了重要的 作用。 本年度通过银行承兑汇票的使用，缓解了流动资金的困 工作总结范文页脚内容 2 工作总结范文页眉内容 难，降低了资金成本，改善了公司的经营净现金流。 在年底还加强资金支付的控制，延迟部分大额资金的支 付，完成了公司经营净现金流 XX 万元的目标，达到 XX 余万 元，对实现公司的经营现金流的全年目标起到了重要作用。 通过加强对资金的管理，年底上划集团存款