内部-基金无托管协议书(空白)-vt-20160721.docxVIP

私募基金 无托管协议书 甲方（基金投资者）： 乙方（基金管理人）：XXXXXX 资产管理有限公司 丙方（基金监管行）：上海农村商业银行股份有限公司 鉴于： 甲乙丙三方于上海市静安区签署《XXXXXX 私募基金基金合同》（以下简称“基金合同”），成立 XXXXXX 私募基金（以下简称“本基金”），由乙方作为基金管理人，丙方作为基金监管行。 现甲乙丙三方就基金不委托具证券投资基金托管资格的金融机构进行托管的事宜协商一致，订立基金合同 一、基金监管情况 甲乙双方确认，本基金不委托具证券投资基金托管资格的金融机构进行托管，为保证基金财产安全，由丙方上海农村商业银行股份有限公司开设专户对基金资产进行监管。 （一）基金财产的保管与处分 1、基金财产独立于基金管理人、基金监管行的固有财产，并由基金监管行保管。基金管理人、基金监管行不得将基金财产归入其固有财产。基金监管行对实际交付并控制下的基金财产承担保管职责，对于非基金监管行保管的财产不承担责任。 2、基金管理人、基金监管行可以按基金合同的约定收取管理费、监管费以及基金合同约定的其他费用。基金管理人、基金监管行以其自有财产承担法律责任，其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。基金管理人、基 金监管行因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。 3、除本条第 2 款规定的情形外，基金管理人因基