房地产集团总公司资金申请、支付流程.pdf

房地产集团总公司资金申请、支付流程 1、流程图 总公司资金申请、支付流程 物资管理中心管理部 物资管理中心 总公司财务管 分管副总 总公司总经理 结算中心 主管 管理部经理 理部经理 开始 1 编制资金申请、支 付流程 N N N N 2 3 4 5 Y Y ≥100万元 审核 审核 审批 审批 6 100万元 Y 在审批单上签字确 认 7 划拨材料款 结束 2 、流程说明 2.1 总公司负责战略材料材料款的审核审批工作。 2.2 职责说明 （1 管理部主管：负责编制资金申请、支付计划单。 (2) 管理部经理： 负责根据合同付款方式审核资金申请、 支付计 划单。 （3）财务管理部经理：负责根据合同付款方式审核资金申请、 支付计划单。 （4 ）分管副总：负责根据合同付款方式、供应商供货质量、及 时性等审核资金申请、支付计划单。 （5）总公司总经理：负责根据合同条款审核资金申请、支付计 划单。 （6）结算中心：负责按照项目公司总经理审批的金额进行材料 款划拨。 2.3 节点说明 步骤 工作内容简要描述 重要输入 重要输出 备注 管理部主管编制材料 资 金 申 请 1 款支付申请 支付单 总公司财务管理部经 理根据对结账记录、采 资金申请支 2 审核意见 购合同复核资金申请 付单 金额是否存在异常 管理部经理根据对结 账记录、采购合同复核 资金申请支 3 审核意见 材料数量、单价、金额 付单 是否存在异常 分管副总根据合同条 分管副总为 资金申请支 4 款审批 100 万元以内 审批意见 材料副总、 付单