tr-bl-002-银行对帐流程操作手册.pdfVIP

NUPC 项目用户手册 TR 模块 北方联合电力 文档历史 变更历史 变更版本 变更日期 变更原因 备注 01 景胜利 创建文档 02 负责人 姓名 模块 业务角色 签名 关键用户姓名 景胜利 TR 顾问姓名 黄利民 TR 批准人 分发给相关人员 姓名 模块 业务角色 1 目标 本文件描述了电子银行对账单条件下的系统自动对账的处理（适用于华能财务公司户的银行对帐）， 手工银行对账单条件下的手动对账的处理。 2 流程描述 本文档是界定资金管理模块银行对账功能的流程。首先从接到金融机构对账单开始，电子对账单可直 接导入 SAP系统，或者把非电子对账单手工录入到 SAP系统中。录入结束后可选择自动或手工对账，出具 银行余额调节表；对于对账过程中发现账务错误的，需要财务人员做账务调整。 3 操作步骤 3.1 更改个人主数据 进入 R3 系统后，点击系统进入个人数据界面，设定数字及日期的显示格式。 会有下面的显示 点 按钮进入下一屏 按屏幕显示选择字段值， 字段的含义是数字格式的设置，数字的千分位用逗号隔开，小数 点用句点显示。日期格式为年 .月 . 日的形式 ,中间用句点隔开。例： 2006.10.18 更改完个人数据退出系统再重新进入系统后更改才会生效。 3.2 上载电子银行对帐单 作业号 TR-BL-002 操作部门 /人员 所属单位出纳人员 SAP 菜单路径 北电报表系统 - 财务部分 - 银行对帐单上载程序 SAP 业务代码 ZFIBANK001 本操作在财务公司结账后进行，每个月只能做一次。 字段名 状态 输入值 说明 公司代码 必填 2000 对帐银行科目所在的公司代码 银行科目 必填 1002000000 对帐银行科目 欲导入的财务公司银行对帐单的交易流水起始 日期 必填 2006.12.01 日期，一般为月初 欲导入的财务公司银行对帐单的交易流水结束 到 必填 2006.12.31 日期，一般为月末 点 按钮进入下一屏 点 按钮会出现如下显示 选中显示错误屏幕，点 按钮进入下一屏，系统第一次进行银行对帐操作时会出现下面的显示，按屏幕 显示选择即可。 点按钮进入下一屏 点 按钮进入下一屏 点 按钮退出 3.3 手工录入银行对帐单 作业号 TR-BL-002 操作部门 /人员 所属单位出纳人员 SAP 菜单路径 会 计 - 〉 财 政 供 应 链 管 理 - 〉 Cash and Liquidity Management- 〉 Cashmanagement