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（业务管理）委外暂估业务 委外暂估业务 场景介绍 当月委外加工产品入库后，如果委外加工费发票未到，需要对加工费进行暂估，把加工 费分摊到委外产品成本中。跨月委外加工费发票到的时候需要对前期暂估的加工费和实际加 工费的差异进行调整。 解决方案 1 、增加期初委外产品入库单 1) 进入委外管理，于初始化设置中增加【期初委外产成品入库单】 2) 于系统管理——权限管理增加期初委外产成品入库单的关联权限，如下图： 3) 期初委外产成品入库单说明 期初委外产成品入库单指以前年度委外产成品已加工完成且入库，但委外加 工发票未到。 如果是新建账套，则需要手工录入期初委外产成品入库单，且且单据日期不 能大于委外系统启用日期；如果是年结账套，则需要把未结算完的委外产成品入 库单结转到下壹年，做为下壹年的期初委外产成品入库，整单结转，但于委外发 票参照时只能参照委外入库单未结算数量。且且于委外入库单列表能够见到期初 的委外入库单。未结算委外入库单结转到下壹年后，不允许再修改。 期初委外入库单于本年不能于存货核算系统记账，生成凭证，不能于委外模 块进行委外结算，不能影响库存期初库存，不参和存货核算和库存对账。 2 、日常业务——委外产成品入库 于原有委外产成品入库单表体中『金额』字段后面增加『加工单价』、『加工费』、『累 计结算数量』、『累计结算金额』字段  加工单价：委外入库单参照委外订单生单，取委外订单上的加工单价，可手工 修改。  加工费：委外入库单存货数量*该存货的加工单价  累计结算数量：取委外普通（专用）发票和当前委外入库单结算的存货数量之 和  累计结算金额：取委外普通（专用）发票和当前委外入库单结算的存货不含税 金额之和 注意：委外入库单打印模板和委外入库单列表也要增加这四个字段，且且委外发票 参照委外入库单时于参照界面也要有这四个字段。默认显示。 3 、日常业务——委外普通（专用）发票 于委外普通（专用）发票上增加【结算】、【反结算】功能按钮，委外发票参照委外 入库单生单后，点击【结算】，于单据上出现“已结算”标志，同时【结算】按钮置灰，【反 结算】按钮可用。如果库存模块已结账，发票未结算，则当月不能再结算，系统提示“当 前登陆日期所于的会计月小于当前会计月，不能结算”。 当月委外发票回写当月委外入库单的前提是委外入库单未于委外结算报表中进行 结算。如果委外入库单先结算，则提示“委外入库单已结算，请取消结算” 如果委外发票结算，则委外发票和委外入库单均不能再修改 【结算】时分为以下几种情况：  当月委外产品入库，当月委外发票已到（全部到达） 1) 当月委外发票参照委外入库单生单后，点击【结算】时，委外发票上的不含税 金额回填委外入库单的加工费，然后根据加工费反算加工单价；同时根据发票 的数量和不含税金额回填委外入库单的累计结算数量和累计结算金额字段。如 果发票参照多张委外入库单生成，则需要按表体记录的源单单号回填对应的委 外入库单累计结算数量和累计结算金额字段。如果多张委外发票参照壹张委外 入库单，则需要对委外入库单加工费字段进行累加，每次均重新反算加工单价； 且同时累加累计结算数量和累计结算金额字段 2) 如果发票的数量大于委外入库单未结算数量，则发票于【结算】时提示“以下 存货编码开票累计数量大于未结算数量，不能结算：存货【显示 XX 存货编码】 |存货【显示 XX 存货编码】|存货【显示 XX 存货编码】” 举倒说明：如何反写增加的字段值  整单结算 （回写加工费，反算加工单价，回写累计结算数量和累计结算金 额字段） 2008 年 1 月 001 号委外入库单 存货名称 数量 加工单