柿子酒产业化建设项目立项申报建议书.doc

审核通过，存档整理。 受控资料，禁止外传 目录 TOC \o 1-5 \h \z 第一章 项冃概况 5 第二章 项F1建设的背景及必要性 7 HYPERLINK \h \z HYPERLINK \l bookmark22第九章 项FI组织机构、人员编制 26 _、纽织管理 26 二、人员编制 26 HYPERLINK \l bookmark24第十章 项F1实施进度 27 HYPERLINK \l bookmark26第十_章 投资估算 28 投资估算 28 二、 资金筹措 29 三、 资金使用计划 29 HYPERLINK \l bookmark28第十二章 财务评价 30 分析测算说明 30 二、 财务预测 30 三、 财务分析 32 四、 不确定性分析 32 HYPERLINK \l bookmark30第十三章 风险分析 33 一、 市场风险分析 33 二、 工艺设备风险分析 33 三、 资源风险分析 33 四、 组织管理风险分析 33 第十四章 结论 34 附表： 附表1 项H总投资估算表 附表2 有自计划和资金筹措表 附表3 销售收入、销售税金及附加估算表  附表4 固定资产折旧费估算表 附表5 无形及递延资产摊销估算表 附表6 流动资金估算表 附表7 总成本费用估算表 附表8 损益表 附表9 借款还木付息计算表 附表10 现金流量表（全部投资） 附表II 现金来源表（口有资金） 附表12 资金来源与运用表 附表13 资产负债表 附件： 附件1:北京雾岚山酒业有限公司企业法人营业执照（复印件） 附件2：北京雾岚山酒业有限公司酒产胡检验报告 附件3：北京雾岚山酒业有限公司与八十H地村协议 附图: 附图1：北京雾岚山酒业有限公司平面、立面及各层示意图 第一章项目概况 第一章 项目概况 一、项目概述 项H名称：北京房山城关街道八十亩地村柿子酒产业化建设项H 建设地点：房山区城关八十亩地 项H法人：北京雾岚山酒业有限公司 建设内容与规模： 木项H拟建设牛产2000吨系列柿子酒的生产线，建筑面积7430平方米，建 设用地面积20 Wo 项目总投资:为2523.5万元。其中建设投资2090.6万元,建设期利息 20.5万元，铺底流动资金412.4万元。 项F1资金筹措方式： 本项H固定资金投资2111」万元，企业自筹711」万元，申请政府支持700 万元，其余700万元贷款解决。流动资金的30%由企业自筹，其余70%拟由商 业银行贷款解决。 建设周期： 2004年11月至2005年12月。 8.主要技术指标： 达产年产量： 达产年销售收入： 达产年总成本费用： 财务内部收益率： 2000 吨 6750万元 4634.8万元 21.5% 财务净现值（Ic=8%）： 2651.6万元 投资冋收期（含建设期一年）： 借款偿还期（含建设起一年）： 6.18 年 3.8年 投资利润率： 投资利税率： 28.1% 23.7% 二、 项目法人单位介绍 项H法人单位：北京雾岚山酒业有限公司 单位住所：北京市房山区城关八十亩地 注册资金：500万元 法人代表：张志龙 公司简介： 北京雾岚山酒业有限公司时有八十亩地农工商公司、北京陆友源科技发展有 限公司与北京龙冠山庄农业发展有限责任公司共同出资500万元成立的，属完全 新建的企业。公司主要生产葡萄酒、柿子酒及其它果酒、FI前主要开发的项Fl为 柿子酒。公司Fl前已经与北京波龙堡葡萄酒业有限公司签订了年产量30%的购销 合同，总体销售前景看好。 三、 报告编制依据 房山区国民经济和社会发展第十个五年计划纲要； 北京陆友源科技发展有限公司提供的“雾岚山酒厂工程设计”； 北京市房山区建筑勘查所提供的“北京雾岚山酒业有限公司岩土工程勘 察报告。” 北京房山区城关街道提供的相关资料； 国家有关法律法规； 第二章项目建设的必要性 一、 项目背景 房山区是北京市的农业大区，多年来，房山区一直坚持实施科技兴农战略， 农业结构调整逐步深化，主导农业发展格局基本形成，现代农业雏形己初步显现, 全区农民收入逐步增长。截至2003年底，全区农业经济营业总收入和农业总产 值分别增长到361.9亿元和15.8亿元,年均递增17.8%,农民人均纯收入增加到 5966元，年均递增7.9%。在农业的发展过程中，林果产业逐渐成为农业经济增 长的新亮点，全区累计发展果树面积22.2万亩，形成了核桃、仁用杏、磨盘柿、 黄金梨等生产基地，其屮磨盘柿更是当今世界上最优良的涩柿品种乞一。为了更 好的促进柿子的种植，促进为地农业产业结构调整，发展特色农产品，本项FI计 划采取酿酒的深加工工艺。近几年，国内各类果酒的消费迅速增长，给本项H的 建设创造了有利的吋机。 二、 项目建设必要性 项H的建设是增