019SAPFICO后台配置及前台操作成本中心计划分配分摊调整凭证报表20160325.docxVIP

FICO 配置文档 Table of Contents CO-成本中心会计 CCA (Cost Center Accounting) 1 各类主数据的创建 1 1. 创建 /更改 /显示非标准层次下的成本中心组： KSH1/KSH2/KSH3 1 2. 创建 /更改 /显示成本要素组： KAH1/KAH2/KAH3 1 3. 创建 /显示次级成本要素： KA06/KA03 1 4. 创建 /更改 /显示统计指标： KK01/KK02/KK03 2 5. 为统计统计指标分配数量： KB31N 2 更改 / 显示成本中心费用计划： KP06/KP07 3 Define Allocation Structures定义分配结构： KSES/OKO6 6 成本中心分配 (Distribution)分摊 (Assessment)期-末结账 8 【例 1】水电费等记入专用的成本中心，期末按照固定百分比分摊到各成本中心 .. 8 【例 2】分摊到内部订单 14 【例 3】使用统计指标分摊 17 CO 调整凭证： KB11N/KB13N/KB14N（创建 / 显示/ 冲销） 21 成本中心常用报表 21 1. 成本中心行项目： KSB1 21 2. 成本中心报表： S_ALR21 3. 成本中心报表： S_ALR21 Page | 1 CO-成本中心会计 CCA (Cost Center Accounting) 成本中心会计的主要作用有：做计划，费用的记入与分配分摊等。 各类主数据的创建 1. 创建 /更改 / 显示非标准层次下的成本中心组： KSH1/KSH2/KSH3 成本中心组 KSH1与标准层次 OKEON的区别：标准层次中的成本中心组是层层向下的，组和组之间只能有子集的关系不能有交集的关系；而一般的成本中心组，是可以不受限制地将不同的成本中心组合在一起做统计的，只作统计用途，不在公司的组织结构 OKEON中。 2. 创建 /更改 / 显示成本要素组： KAH1/KAH2/KAH3 把要打包分摊的办公用品和饮用水费建成成本要素组。 Group 里面可以套 group 组的好处：在后台设好组，将来要新加什么项目，做前台的操作把它加到对应的组里就行了，否则的话每次都要动后台，涉及到移送的问题，很麻烦 3. 创建 /显示次级成本要素： KA06/KA03 Page | 1 CElem category: 42 assessment,相当于一个“包袱”，将实际发生的费用打包起来由此次级成本要素在各成本中心间传递。 4. 创建 /更改 / 显示统计指标： KK01/KK02/KK03 可以为面积、时间、电话台数等等，作为分摊分配比例的一个依据（比如根据电话台数的多少来分配电话费） Stat. key fig. UnM 计量单位， Fixed val: 一般都用固定值。 5. 为统计统计指标分配数量： KB31N Page | 2 Rec. CCtr: 接收的成本中心， StaKF: 统计指标 RTCT， total quantity 填数量，保存，凭证就记进去了。（做错了： PostingReverse） SE16N表 COSR可以看每个月的数量值——如果统计指标选的 fixed val, 当前期 间到 12 月的值都是一样的，如果选的 total value ，只有当前期间有值 更改 / 显示成本中心费用计划： KP06/KP07 年初或月初做，根据公司实际需要。 Page | 3 计划与预算的区别：假如 100W 的预算，在实际费用花了 90W 时， 95W 时，预算会发出警告：已经到了 90%， 95%，花了 100W 以后，不能再继续记账了， 计划则不同，不会有警告，即使花了 1000W 了还是可以继续记账——成本中 心只能做计划不可以做预算，内部订单可以做预算。 填好期间、成本中心、成本要素等，点折线形（期间屏幕）钮， plan fixed costs 录入计划值即可 Page | 4 按标红的上下箭头切换到其它的成本要素。如果有很多月份很多费用，没法一 个个手动去输入—— Excel 批量导入—— KP34 中与 KP06中 layout(1-101) 对应的 integrated excel 勾上 写计划的时候 (没有 KP34 中的 layout?) 点小山按钮，启用宏，打开的页面就变成 excel 了，粘贴保存即可 Page | 5 Define Allocation Structures定义分配结构： KSES/OKO6 (RO) 新建 Allocation structure RO, 在它下面新建 Assignments，如下图 Page | 6 如上设置即表示把成本要素组 A