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{财务管理财务表格}财务管理模版表格 项目可行性研究报告财务报表模板 财务现金流量表（全部投资） 基本报表 1 序号 项目 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 现金流入 1.1 产品销售收入 1.2 回收固定资产余值 1.3 回收流动资金 2 现金流出 2.1 固定资产投资（含方向税） 2.2 流动资金 2.3 经营成 2.4 销售税金及附加 2.5 所得税 3 净现金流量 累计净现金流量 4 所得税前净现金流量 累计所得税前净现金流量 计算指标： 所得税前 所得税后 内部收益率（IRR ）= 内部收益率（IRR ）= 财务净现值（NPV ）= 财务净现值（NPV ）= 投资回收期（年） 投资回收期（年） 财务现金流量表（自有资金） 基本报表 2 序号 项目 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 现金流入 1.1 产品销售收入 1.2 回收固定资产余值 1.3 回收流动资金 2 现金流出 2.1 自有资金 2.2 长期借款本金偿还 2.3 流动资金借款偿还 2.4 借款利息支付 2.5 经营成本费用 2.6 销售税金及附加 2.7 所得税 3 净现金流量 . 计算指标： 内部收益率（IRR ）= 财务净现值（NPV ）= 损益表 基本报表 3 序号 项目 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 产品销售收入 2 销售税金及附加 3 产品总成本及费用 4 利润总额 5 弥补前年度亏损 6 应纳所得税额 7 所得税 8 税后利润 9 盈余公积金 10 公益金 11 应付利润 本年应付利润 未分配利润转分配 12 未分配利润 其中：偿还借款 13 累计未分配利润 资金来源与运用表 基本报表 4 序号 项目 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 资金来源 1.1 利润总额 1.2 折旧费 1.3 摊销费 1.4 长期借款 1.5 流动资金借款 1.6 其他短期借款 1.7 自有资金 1.8 其他 1.9 回收固定资产余值 1.10 回收流动资金 2 资金运用 2.1 固定资产投资（含方向税） 2.2 建设期利息 2.3 流动资金 2.4 所得税 2.5 应付利润 2.6 长期借款本金偿还 2.7 流动资金借款偿还 2.8 偿还其他应付款 2.9 短期借款本金偿还 3 盈余资金 4 累计盈余资金 资产负债表 基本报表 5 序号 项目 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 资产 1.1 流动资产 1.1.1 应收帐