全套课件 会计电算化.ppt

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 第三节 应付款管理系统日常业务处理 一、单据处理 1．单据录入 操作步骤如下： （1）单击“日常处理”菜单下的“应付单据处理/应付单据录入”命令，打开“单据类型”窗口。单据名称选择“采购发票”，单据类型选择“采购专用发票”。 （2）单击“确认”按钮，打开“采购专用发票”窗口。 （3）在“采购专用发票”窗口中修改开票日期，录入发票号、供应商编号、采购部门编号、存货编号、数量、无税单价等内容。 （4）单击“保存”按钮。 操作步骤如下： 2．单据审核 （1）单击“日常处理”菜单下的“应收单处理/应收单据审核”命令，打开“单据过滤条件”窗口。 三、核销处理 （1）单击“日常处理”菜单下的“核销处理/手工核销”命令，打开“核销条件”窗口。 操作步骤如下： （2）在“核销条件”过滤对话框中，录入过滤条件。 （3）单击“确认”按钮，系统列出符合条件的记录。 （4）上面的记录是指付款单记录，下面是指应付款记录，双击“本次结算金额”、“本次结算”项目，可更改结算数据，最后单击“保存”按钮以完成本次结算。 （2）在系统弹出的“单据过滤条件”框中录入过滤条件，单击“确认”按钮。 （3）在需要进行审核的记录“选择”项上双击，直至“选择”项变为“Y”。 （4）单击“审核”按钮。 四、转账处理 五、票据管理 1．增加票据 操作步骤如下： 单击“增加”按钮，系统弹出“票据增加”对话框，新增票据。可首先选定不同的票据，然后单击“贴现”、“背书”、“转出”、“结算”、“计息”以完成不同的操作。 2．票据结算 票据结算是指票据的兑现。在票据管理窗口选中一张票据，然后单击工具条上的“结算”按钮，输入本次结算的金额就可以对当前的票据进行结算处理。输入完毕后，单击“确认”按钮，可保存前述的操作。 3.票据转出 票据转出是由于某种原因导致票据到期没有结算，需要重新恢复为应付账款。在票据管理窗口选中一张票据，然后单击“转出”按钮，再单击“确认”按钮，确认转出金额，保存操作。 （2）选择制单的单据类型。 六、制单处理 应付系统根据采购发票、应付单等原始单据生成相应的记账凭证，并将凭证传递到总账系统。系统提供两种制单方式，一种是立即制单，即单据填制并审核后，系统提示“是否立即制单”，单击“是”按钮可以就这一张单据立即制单。另一种是批量制单。 操作步骤如下： （1）单击“日常处理”菜单下的“制单处理”命令，打开“制单查询”对话框。 （3）单击“确认”按钮，打开制单窗口。 （4）单击“全选”按钮，单击凭证类别栏下三角按钮，选择“转账凭证”。 （5）单击“制单”按钮，生成第1张转账凭证。 （6）单击“保存”按钮。 第四节 应付款管理系统月末处理 （1）单击“其他处理”菜单下的“月末处理/月末结账”命令，系统弹出“月末处理”对话框。 操作步骤： （2）勾选需结账月份的“结账标志”档，直至其变成“Y”字样，然后单击“下一步”按钮。在“处理情况”框中，均为“是”字时，单击“确认”按钮，系统提示“结账成功！”，单击“确定”按钮。 期末处理指用户进行的期末结账工作。如果当月业务已全部处理完毕，就需要执行月末结账功能。只有当月结账后，才能开始下月的工作。进行月末处理时，一次只能选择一个月进行结账，前一个月未结账，则本月不能结账。在执行了月末结账后，该月将不能再进行任何处理。 一、月末结账 二、取消结账 （1）单击“其他处理”菜单下的“期末处理”命令，选择“取消月结”选项，系统弹出“取消结账”对话框。 （2）选定最后一个已结账的月份，然后单击“确认”按钮，系统提示“取消结账成功！”。单击“确定”按钮。 本章重点： 小结： ⒈应付款管理系统的操作流程； ⒉应付款管理系统初始化； ⒊应付款管理系统日常业务处理（难点） ； ⒋应付款管理系统月末处理。 作业：实训十 应付账款管理 参考资料：《会计信息系统实验教程》 第十章 金蝶KIS财务软件操作 金蝶KIS财务软件概述 账务处理系统的初始化操作 账务处理系统的日常工作 和期末处理 金蝶KIS财务软件是金蝶软件有限公司基于微软Windows 平台开发的最新产品，金蝶KIS V7.5标准版主要由账务处理、固定资产、工资管理、往来账管理、报表与分析、出纳管理、现金流量表、系统维护八大模块构成，全面满足小企业财务核算与管理的需要,是面向小型企业的优秀管理软件。 一、系统简介 第一节 金蝶KIS财务软件概述 二、金蝶KIS标准版的安装与启动 ⒈金蝶KIS标准版的安装 ⒉金蝶KIS标准版