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管理规范系列 | Specification Template 编号：SMP-WJ01-46 页码PAGE 塑料包装有限公司出纳岗位说明书正式版 塑料包装有限公司出纳岗位说明书正式版 Different positions have their own specific rules of doing things, in order to make the work achieve the expected goal according to the plan and requirements. 塑料包装有限公司出纳岗位说明书正式版 下载提示：此管理规范资料适用于团体或社会组织中，需共同遵守的办事规程或行动准则并要求其成员共同遵守，不同的行业不同的部门不同的岗位都有其具体的做事规则，目的是使各项工作按计划按要求达到预计目标。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 　　塑料包装有限公司出纳岗位说明书　　岗位基本信息　　岗位名称： 出纳 岗位编码：B-0404　　所在部门： 财务 岗位等级：　　岗位编制： 1人 直接上级：财务部经理　　直属下级： 无　　适用工时制度: 8小时工作制 工作班制：正常白班　　岗位描述　　工作目标:　　根据公司下达的任务，通过现金，银行存款的核对，正确及时掌握现金，银行存款的流向。　　岗位工作概述：　　一、每天在电子表格上填制出纳报告单，做出当天各个银行及现金结存数、收入、支出等，并打印后交财务经理，遇有到期期票时应及时准确地在报告单上反映。　　二、根据附件在财务电脑系统中做银行收付款凭证及现金收付款凭证。收款凭证如果是应收单位的收款，就到应收管理模块下在菜单下收款单据录入中，将各项内容填写完整后点击制单完成凭证。同样，付款凭证如果是应付单位的付款，就到应付管理模块下在菜单下付款单据录入中，将各项内容填写完整后点击制单完成凭证。既不是应收，也不是应付的，就在总帐中直接输入完成凭证。　　三、支票，汇票、电汇单等重要空白凭证的保管;收回的支票、汇票、承兑汇票及现金的保管;根据审核无误的用款申请单填写支票，汇票，电汇单等，要求字迹清楚，便于识别，盖章清晰。　　1、支票的开具：每个银行的支票都有一本登记本，按支票号码逐一登记，本单位员工自取支票的要求在本子上签收，外单位取支票的，要求在支票头上签收作附件。当支票用到一定时间剩下几张后按需向财务经理申请后至银行购买，之前把购支票凭证填写好，盖好印签章，交至银行，取回支票时，应记录好支票号码以待使用时登记。收到支票时，核对好大小写金额和收款单位后加盖印签章，至银行托收，遇有特殊情况至开户银行顺打支票。　　2、电汇的开具：根据审核无误的用款申请单填写电汇单时，要注意对方单位名称及帐号，如与用友客户资料核对不符时，应及时与采购联系，并确认，做到第一时间汇出。当电汇单用到一定时间剩下几张后按需向财务经理申请后至银行购买，之前把购电汇单凭证填写好，盖好印签章，交至银行，取回电汇单时，应记录好电汇单号码以待使用时登记。　　3、汇票的开具：当从银行取回汇票时，应复印后交客户签字作为附件，如交采购时应催促采购及时取回复印件。当汇票用到一定时间剩下几张后按需向财务经理申请后至银行购买，之前把购汇票凭证填写好，盖好印签章，交至银行，取回汇票时，应记录好汇票号码以待使用时登记。收到汇票后，核对好大小写金额和收款单位后加盖印签章，交银行入帐。　　4、银行承兑汇票的开具：每月按需到银行办理银行承兑汇票业务，如遇有保证金的先把保证金存入相应帐号，等开出承兑后，盖好印签章交银行，银行盖好汇票专用章后取回交财务经理。收银行承兑汇票时，应仔细核对大小写金额，收款单位(包括背书章与收款单位是否一致)，再报告财务经理待使用。　　5、将收回或者银行提取的现金存入公司保险箱内，并且对密码严格保密。　　四、公司内部的报销　　1、每周五为各部门报销及冲帐的日期，如遇到特殊情况，顺延至下周一。根据审核无误的报销单付款。　　2、根据报销单做现金付款凭证。　　五、每月22日前将员工工资交银行打入员工工资帐户，确保员工25日发放工资。　　六、完成上司交办的其他工作。　　权限与职责：　　对审核无误的报销单的支付权;有责任在支付日通知支付或不予支付的原因;　　归口管理的制度或文件:　　凭证的使用流程;　　必须完成的日常报表:　　出纳日/月/年报表　　工作场所及是否出差：　　经常跑银行，临平\杭州跑的较多　　工作时间特征：　　正常白班,双休;　　沟通：公司内:各相关人员,外部:银行　　关键业绩领域或指标:　　绩效领域或指标名称 定义 指标值 提供数据部门或岗位