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{仓库规范管理}仓库物料 控制管理规定 第四章物料入库 第十五条：物料入库前必须先经质检部进行进货质量检验，检验合格后开具《原 材料、外协件含外购件检验入库凭单》，并注明合格数量。 第十六条：保管员须核对《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》上所填写的 内容是否规范完整，物料的包装及标识是否符合要求。 第十七条：保管员与送货人当面核实入库物料型号、规格、数量，在确认无误后， 保管员在《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》上进行入库实物数量签收确认， 并将《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》的供应商联交供应商。 第十八条：物料入库交接完成后，数量须及时上卡，物料有确定价格的仓库保管员 应及时按照采购部下达的有效价格在《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》上 填写不含税开单价格，交库房电脑开单员在软件系统开具《入库单》，双方签字确 认后及时上台帐。检验凭单没有检验人员签字的不得开具入库单据。 第十九条： 《入库单》和《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》作为入库登 账的原始凭据要给予妥善保管。在月未统一整理上交财务部材料核算会计。 第二十条：对于外地供应商及送货人未到场的，若物料的交库数与实数不符时，应 及时通知供应商核查。 第二十一条：对 “技术更改”或 “让步接收”的物料入库时，仓库保管员要检查 物料是否有相应的标识及授权人员的签字凭证。此类物料在储运过程中要采取必要 的隔离措施，并对标识进行维护。 第二十二条：对于采购部月底才能确定入库价格的保管员应妥善保管《原材料、 外协件含外购件检验入库凭单》，并当天在台帐上进行数量登记，摘要栏注明《原 材料、外协件含外购件检验入库凭单》号。月末价格确定后交开单员开具电脑系 统《入库单》。并在台帐上补上入库价格和入库单号。对于采购部下达的价格调整 单库房主管和保管员、开单员应仔细核实调整后的价格是否正确（特别是调整单上 的原价格一定要准确），核实清楚后方能开具入库单，否则追究经济责任。第二十 三条：外购物资到库三天，未见结算单到库的，保管员应向采购员提出查询直至完 成入库为止。 第二十四条：暂收物料（暂时不能正常办理入库手续）需报仓库主管批准后方可放 入仓库存储。暂收物料须专门设立暂收物料账目。物料暂进库后一定要有明确的状 况标识（如待检，合格，不合格）和严格的批次管理（如按生产日期），以确保物 料的正确发放和先进先出。月末正式价格还未确定，但物料已经领用的，按照检验 入库凭单和供应部暂定价格开具入库单送财务入账。待正式价格审批下达后另行开 具价格调整单。 第二十五条：委外加工物料的入库，保管员应仔细核对委外加工领用的数量与加工 后的数量是否一致。核实清楚后参照第十八条办理入库手续，如差额超出标准范围， 应及时追查原因，并上报处理。保管员每月底编制当月委托加工物料对账单（见附 录B），对账单须供方签字确认。 第二十六条：按整套办理入库的物料，在供应商送货不齐全的情况下不能办理入 库手续，具体参照第二十四条操作，但须登帐记录差缺配件的名称数量，等供应商 全套配件送齐全后方能按照正常手续办理入库。 第二十七条：车间整件领用或不能按照计划量配套出库的原材料如漆包线、标准 件等，剩余部分车间应开具调拨单及时退回仓库；如车间需持续使用的，实物可 不退回仓库，但在月底盘点时若还有实物剩余的应从账面上按照实际剩余数量先 行退库冲减当月的领用量，再重新办理下月领用出库手续。 第二十八条：车间退货产品拆解产生的配件经检验能达到预期质量要求的或经重 新加工处理能满足质量要求的由车间汇集，统计员凭质检部出具的《检验入库凭 单》开具《内部调拨单》调入物料仓库，调拨单上需注明入库类别的编号（入库 类别见附录F）。仓库须在台帐和月报表上予以反应。需重新加工的物料仓库保 管员须与正常物料分开单独存放，同时要在仓库残次品物料汇总表上再次记录汇 总。 第五章物料出库 第二十九条：标准限额领料出库，次日常规计划生产用料仓库保管员应在当日下 午 3 点钟前按照车间审批后的《生产计划单》进行限额配料，并填写流程卡或交 接卡，车间凭生产计划单领用。车间与仓库领料与发料时须当面交接核对型号、 规格和数量。 第三十条：保管员应建立明细发料表，汇总每种物料当天的领料数量，并根据汇 总数量开具《出库单》，出库单应有车间统计员签字确认。《出库单》应妥善保 存。并于当日下午下班前统一整理次日上午 9 ：00 前上交财务部材料核算会计作为 日报表的原始凭证。 第三