公司结算业务集中处理操作规程培训保证金账户PPT课件.ppt

3.保证金追加 3.保证金追加 四、后续处理 　　前台柜员通过待办事项或流水查询交易，查询该笔交易状态并做相应处理，打印内部通用凭证。 　　通知书原件上加盖业务专用章及经办柜员名章，随内部通用凭证、支付结算单据、追加/退回/扣款通知书一并上交稽核。进账单回单联交客户。 4.保证金扣款 　　　根据保证金子账户使用渠道，扣款功能分为外围系统联机发起和公司业务系统柜面发起。（系统暂时只支持扣款至网点应解汇款账户） 　　　外围系统发起保证金扣款时，系统自定联动保证金子账户扣划至相应内部账户。 4.保证金扣款 一、填写单据 　　当由公司业务系统柜面进行保证金一本通支取时，业务部门应出具《保证金追加/退回/扣款通知书》，上面应写明业务处理类型、保证金主账号、主账户名称、保证金子账号、子账户名称、币种、定活标志、金额、保证金用途和保证金转入账号等。 4.保证金扣款 二、审查 　　前台柜员应认真审核通知书上所列内容是否正确，业务部门是否加盖章戳，审核无误后根据通知书，从保证金账户转出资金。 4.保证金扣款 三、系统操作流程 1.前台柜员操作流程 保证金一本通支取-扣款【380411f】-2 处理类型：选择2-扣款 附件张数：录入扫描资料张数 紧急标志：按照情况选择1-一般2-紧急3-特急 　点击“执行”扫描图片并上传，系统提示启动流程成功 公司结算业务集中处理系统 操作规程培训