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Z. Z. 企业经营过程记录表 起始年 经营流程 顺序执行下列各项操作。 度规划会议 订货会/登记销售订单 新年度计划 应付税 现金盘点（请填余额） …每执行完一项操作， CEO 一请在相应的方格打勾。- 财务总监（助理）在方格中填写现金收支情况。 I:::::::::::: ::::: — — ::::::: 短期贷款/还本付息/申请短期贷款（高利 应付款/归还应付款 料入库/更新原料订单 料订单 生鬥完工入库 新生产线/变卖生产线/生产线转产 他企业购买原材料/出售原材料 下一批生产 应收款/应收款收现 厂房 他企业购买成品/出售成品 单交货 研发投资 行政管理费 现金收支情况登记 利息/更新长期贷款/申请长期贷款 设备维护费 租金/购买厂房 折旧 场开拓/ISO资格认证投资 I:::::::::::::::::::::::::::::];::::::: ：：：：：：：：：：￡：：：：：：：!：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：! -- 收入合计 支出合计 现金对账（请填余额） 订单登记表 订单号 合计 市场 rrBgTrw.Tf.-.r： 1 Fill r■ 91 r 产品 数量 f Eh? 账期 销售额 成本 毛利 未售 产品核算统计表 P1 P2 P3 P4 合计 数量 销售额 成本 毛利 综合管理费用明细表 单位：百万 项目 金额 备 注 管理费 亡aH畀 丿 告费  保养费 租金 转产费 市场准入开拓 □区域 □国 □亚洲 □国际 ISO资格认证 □ ISO9000 □ 1SO14000 产品研发 P2（ ） P3 （ ） P4 （ ） 其他 合计 项 目 上年数 本年数 销售收入 35 直接成本 12 毛利 23 综合费用 11 折旧前利润 12 折旧 4 支付利息前利润 8 财务收入/支出 4 其他收入/支出 税前利润 4 所得税 1 净利润 3 资产负债表 资 产 期初数 期末数 负债和所有者权益 期初数 期末数 流动资产： 负债： z. z. 现金 20 长期负债 40 应收款 15 短期负债 在制品 8 应付账款 成品 6 应交税金 1 原料 3 一年到期的长期负债 流动资产合计 52 负债合计 41 固定资产： 所有者权益： 土地和建筑 40 股东资本 50 机器与设备 13 利润留存 11 在建工程 年度净利 3 固定资产合计 53 所有者权益合计 64 资产总计 105 负债和所有者权益总计 105 屈诃两苗屈苗芮弗歸鬧鬧罰訓宙刖刖刖罵诳 屈诃两苗屈苗芮弗歸鬧鬧罰訓宙刖刖刖罵诳 Z. Z. 经营流程 每执行完一项操作，CEO请在相应的方格打勾。 顺序执行下列各项操作。 财务总监（助理）在方格中填写现金收支情况。 度规划会议， 订货会/登记销售订单 新年度计划， 应付税 现金盘点（请填余额） 短期贷款/还本付息/申请短期贷款（高利 应付款/归还应付款 料入库/更新原料订单 料订单 生产7完工入库 新生产线/变卖生产线/生产线转产 他企业购买原材料/出售原材料 下一批生产 应收款/应收款收现 厂房 他企业购买成品/出售成品 单交货 研发投资 行政管理费 ：：：：：：：：：：：!：：：：：!：：：!：：：：：：!：：：：：：!： ：!：!：： S：：： ［：：：：：：：：￡：：］：：：：： I：；：：：：：：：：；：：：；：! ：：：：： I：：：：：：：：：：： — — ￡：：：：：：：：：：：：：：：：￡：：：：：：：：： 现金收支情况登记 利息/更新长期贷款/申请长期贷款 设备维护费 租金/购买厂房 折旧 场开拓/ISO资格认证投资 -■ ?二 hHli :::::一就 骞?=?=:= ■■■二 L ? j ::::凸庶 ::::=庶 ::::好園 :::::: Elli :::: ::::::::::::: I::::::::- ::::::==1 I:::::::品 ■::::B ■ --■■■_ IIIBIBIIII 汪:::■■■ :::::一一罔 |::::1::::一 汪 ::■ Z. Z. 收入合计 支出合计 现金对账（请填余额） 现金预算表  其他 库存现金余额 要点记录 第一季度： 第二季度： 第三季度： 第四季度： 年底小结： 订单登记表 订单号 合计 市场 产品 1 LLTP ■ _HSf ■ ■ ■ rj=:?==f:=:n 数量 账期 ??「???? 销售额 成本 毛利 未售 产品核算统计表 P1 P2 P3 P4 合计 数量 销售额 成本 毛利 综合管理费用明细表 综合管理费用明细表 单位：百万 Z. Z. 项 目 金额 备 注 管理费 亡aH畀 丿 告费 保养费 租 金 转产费 市场准入开拓 □区域 □国 □亚洲 □国