咖啡厅300平米投资预算.docxVIP

一、店面基本信息 3 二、一次性投资费用预算 3 三、月度营业额预估 4 四、月度投资费用预算 5 五、投资回报周期分析 6 六、附表 6 精选 一、店面基本信息 档案编号： 项目名称： 所在城市： 具体位置： 面 积： 300 平方米 店面租金： 15 万 / 年 联 系 人： 联系电话： 二、一次性投资费用预算 面积为 300 平方米的店面，其一次性投资费用如下： 项 目 金 额 备 注 品牌加盟费 15 万 地区首家， 免除 该费用 空调设备、新风系统 6.8 万 空调设备，新风系统 吧台、厨房设备 10.67 万 主要设备参见附表一和附表二 营业执照、消防行等办理 3 万 依据当地实际情况而定 外场器具、首批物料 8.63 万 参见附表四 硬件设备 8.65 万 包括各类家具、桌椅、工作服装、装饰品、窗 帘、点菜系统和收银系统等 招牌设计制作 3.6 万 通常为亚克力材料， 120 元 / 平方米 装修工程 33 万 装修 1000 元 -1500/ 平方米，视业主情况而 定，现按中高标配 1100 元 / 平米 设计费 人员培训指导费 8 万 按所有面积捆绑计算，人员配置参见附表三 策划费 加盟保证金 2 万 四年合约期满 10 天内无息退还 （减免） 一次性投资费用 82.35 万 注： 品牌加盟费视地区而定，对于地区首家加盟店，总部给予免除加盟费的优惠，以尽快完成画布咖啡在大中华区的战略布局，提升画布咖啡品牌知名度，保证加盟商利益最大化； 2. 外场器具主要包括各类碗、盘子、餐刀、叉、吸管、牙签筒、茶杯、餐巾盒等共 50 多 精选 种器具，公司统一定制，同一类产品可拿到市场批发价；首批物料主要包括的原料参见附 表四； 面积不超过 500 平方米的店面，如需增加电子收费系统，以提高咖啡厅的档次，则须增加 2.5 万元的成本； 店面设计主要包括：平面图（布置、布局）、效果图、施工图（工程报建、水电线路图、消防图、工程进度表、工程预算）； 人员培训主要包括：人员招聘、人员培训（专业技能、管理能力）、人员任用调配（如技术人员：店长、厨师长、吧台长）和器具物料的采购等知识 策划主要包括以下方面：咖啡厅管理章程、LOGO设计、理念识别系统、行为识别系统 和视觉识别系统设计 ( 具体可参考画布咖啡官方网站的 CIS 展示栏目 ) ，全方位营销策划 （网络营销、平面媒体影响、电视营销和口碑营销）。 三、月度营业额预估 依据画布咖啡的设计情况， 300 平方米的店面除去厨房、仓库等区域外，包房、卡座、散 座、吧椅等累计约有 110 个座位。 预估方法一： 根据经验，我们将营业时间分为五个时段，对各个营业时段的实际情况（考 虑到上座率和人均消费等问题）进行测算如下： 早餐时段： 08:30 分 -10:30 分（ A 时段） 中餐时段： 11:00 分 -14:00 分（ B 时段） 下午茶时段： 14:00 分 -17:00 分 (C 时段 ) 晚餐时段： 17:00 分 -21:30 分 (D 时段 ) 晚茶时段： 21:30 分 -02:00 ( E 时段 ) 时 段 座 位 上 座 率 人均消费 共 计 早餐时段 110 15% 15 元 247.5 元 中餐时段 110 70% 45 元 3465 元 下午茶段 110 60% 25 元 1650 元 晚餐时段 110 80% 50 元 4400 元 晚茶时段 110 50% 30 元 1650 元 日营业额 11412.5 元 预估方法二： 根据画布咖啡各加盟店的统计情况来看，我们的人均消费在 45 元左右，翻台 率在 2.5 倍左右，上座率在 86%左右，因此，按照 86%的上座率保守计算，日营业额在 10642.5 元左右。 为使预估的日营业额更加准确，我们取两种预估方法的算术平均值作为最终的日营业额， 即： 日营业额 =11027.5 元 精选 以每月营业 30 天来计算， 月营业额 = 33.08 万元 四、月度投资费用预算 项 目 每月固定 支 出 水电费 1 万（营业额的 3%） 工商税务 0.66 万（营业额的 2%） 员工工资 5.02 万 (17 人) 见附表三 ) 宣传费用 0.33 万（营业额的 1%） 后勤福利 0.15 万( 见附表三 ) 店面房租 1.8 万 / 月 宿舍房租 0.2 万（ 100 元/ 人） 员工伙食费 0.6 万（ 200 元 / 人） 清洁费 0.06 万(2 元/ 平方米 ) 维修费 0.04 万（ 1.5 元 / 平方米） 原料成本（吧台、厨房） 10 万 （营业额的 30%） 月度管理费 0.2万（ 7 元 / 平方米）（暂无） 月度投资费 20.06 万 注： 由于月度