天山股份：关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专概要.docVIP

证券代码 :000877 证券简称 :天山股份 公告编号 2010-030 号 关于新疆天山水泥股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资 项目情况的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整 , 对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、非公开发行股票募集资金基本情况 2010 年 4 月 8 日本公司收到中国证券监督管理委员会 《关于核准新疆天山 水泥股份有限公司非公开发行股票的批复》 (证监许可 [2010]416 号》。本 公司非公开发行人民币普通股 76,911,544.00股, 发行价格 20.01 元/股 , 募集 资金总额为人民币1,538,999,995.44元,扣除各项发行费用人民币 39,000,000.00元,实际募集资金净额为人民币 1,499,999,995.44元。经信永 中和会计师事务所出具的 XYZH/2010A3031 号《验资报告》 验证 , 此次非公开发 行股票募集资金已于 2010 年 4 月 26 日全部到位。 二 、 本次以募集资金置换已投入募集资金的具体情况 (截止日期 :2010 年 4 月 日 单位 :万元 项目投资主体 募集资金投资 项目 项目 总投资 已投入 自筹资金 需置换的 金额 哈密新天山水泥有 限责任公司 哈密新天山水泥有限责 任公司 2500 吨/日新型 干法水泥熟料生产线项 目 36,634.37 29,871.70 29,871.70 新疆天山水泥股份 新疆天山水泥股份有限 21,766.00 25,776.87 21,766.00 1 有限公司塔里木分 公司 公司塔里木分公司塔什 店 2500 吨/日水泥熟料 生产线扩建项目 新疆天山水泥股份 有限公司塔里木分 公司 新疆天山水泥股份有限 公司塔里木分公司塔什 店年产 90 万吨水泥粉磨 生产线项目 8,844.00 8,074.99 8,074.99 新疆天山水泥股份 有限公司塔里木分 公司 新疆天山水泥股份有限 公司塔里木分公司 2500t/d 水泥窑余热发 电工程 (4.5MW 项目 4,500.00 142.86 142.86 阿克苏天山多浪水 泥有限责任公司 阿克苏天山多浪水泥有 限责任公司 3200 吨/日 新型干法水泥生产线项 目 49,607.00 13,537.63 13,537.63 阿克苏天山多浪水 泥有限责任公司喀 什分公司 阿克苏天山多浪水泥有 限责任公司喀什分公司 低温余热发电技改工程 (3MW 项目 2,725.61 1,534.32 1,534.32 新疆天山水泥股份 有限公司吐鲁番熟 料分公司 新疆天山水泥股份有限公 司吐鲁番熟料分公司 4.5MW 纯低温余热发电技 术改造项目 4,500.00 4,221.54 4,221.54 合计 128,576.98 83,159.91 79,149.04天山股份在本次募集资金到位之前 , 以自筹 资金预先投入募集资金项目 , 截止 2010 年 4 月 30 日, 共计预先投入自筹资金约 83,159.91万元 , 需用于置换预先 已投入募集资金项目的自筹资金 79,149.04 万元。 公司第四届董事会第十三次会议审议通过了公司 《关于使用募集资金置换 公司预先已投入募集资金项目自筹资金的议案》 ,同意用募集资金 79,149.04万 2 元置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 三、本次募投项目资金置换的相关意见 1、独立董事意见 独立董事认为 :此事项履行了法律法规规定的审批程序 ,符合 《深圳证券 交易 所上市规则》 、 《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》 和公司 《募集 资管理办法》 等规章的有关规定 , 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益 的 情形。且为使募投项目顺利进行 ,公司第四届董事会第五次会议和 2009 年第 二次临 时股东大会已决议在募集资金到位前公司以自筹资金开始募投项目建设。 我们同 意公司以本次非公开发行股票募集资金 79,149.04万元置换预先已投入募 集资金投 资项目的自筹资金。 2、会计师事务所审核意见 根据信永中和会计师事务所 2010 年 6 月 18 日出具的 XYZH/2010A3031-01 《关于 新疆天山水泥股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项 审核报告》 ,截至 2010 年 4 月 30 日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实 际投资额为 83,159.91万元。经审核会计师事务所认为 :天山股份董事会《关于 新疆天山水泥股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项 说明》中的披露与实际使用情况相符。 四、备查文件 1、公司第四届董事会第十三次会议决议 ; 2、公司独立董