成本管理10月月度评估.docxVIP

2013 年 10 月 成 本 管 理 月 度 评 估 报 告 2013 年 10 月 31 日 截至 2013 年 10 月 31 日，公司目标成本为 262.96 亿元，动态成本 252.89 亿元，成本节余率为 3.83%，节余率较上月下降 0.09%。 一、 重点问题及风险提示： 1、 北京公司： （1） E2 项目、国开行项目、融汇项目已接近目标成本； （2） 漫香林动态成本超目标成本 1761.01 万元； （3） 通州园中园项目本期所报月报与实际动态成本存在较大的差异， 实际的动态成本已超出目标成本约1500 万，本部要求项目部在 11 月份将动态成本据实调整，并具体分析超支原因； 4） 通州园中园项目在结算过程中发生大量的后补洽商及变更，导致结算工作一拖再拖，项目部需针对此类问题召开专题会议，限时解决后补问题。同时进行检查，总结经验教训，避免三四期施工过程中出现类 似的问题。 2、石开： （1）石开公司目前三期结算工作仍然未按时完成，成本季度会中针对此问题，本部成本部对子公司提出了 11 月 底前完成洽商后补， 12 月底前完成全部合同结算工作的要求。 3、月坛直属项目： （1）建安动态成本指标已超目标成本，在重计量过程中，注意严格控制成本指标。 二、 成本节余率及招标达成率排名 1、子公司成本节余率排名 排 名 公司名称 成本节余率 备注 1 重庆公司 8.60% 2 惠州公司 7.28% 3 月坛项目 4.01% 4 天津公司 1.40% 5 北京公司 1.29% 6 石开公司 -0.68% 成本超支 2、 目成本 余率排名 排 名 目名称 所属公司 成本 余率 注 1 阳光假日 目 惠州公司 14.75% 2 融景城 目 C3 地 重 公司 10.54% 3 融景城 目 B3 地 重 公司 10.14% 4 河景一期 目 惠州公司 10.14% 5 融景城 目 C4 地 重 公司 8.79% ??? 38 融景城 目二期 石开公司 -1.15% 成本超支 39 漫香林 目 北京公司 -1.28% 成本超支 40 融景城 目三期 石开公司 -2.63% 成本超支 41 融景城 目 A3 商 石开公司 -3.09% 成本超支 42 融景城 目四期商 石开公司 -3.13% 成本超支 3、 招 达成率排名 排 名 公司名称 招 达成率 本年度采 数 1 月坛项目 100% 5 项 2 天津公司 98.63% 58 项 3 重庆公司 88.46% 44 项 4 惠州公司 86.19% 200 项 5 北京公司 76.60% 67 项 6 石开公司 33.33% 19 项 三、成本管理重点工作 1 、 目标成本管理 截至本月底，全公司目标成本为 262.96 亿元，动态成本 252.89 亿元，成本节余 10.07 亿，成本节 余率为 3.83%。详见下表： 公司名称 目标成本 动态成本 汇总 2,629,637 2,528,920 北京 853203 841274 天津 402169 396966 重庆 429,854 392703 惠州 456,323 492276 石开 162848 163959 月坛项目 289287 277695  节余 100,717 11929 5203 37,151 35953 -1,111 11592  节余率 存在的问题、改进建议及风险提示 3.83% 1、 E2项目、国开行项目、融汇项目已接近 目标成本； 2、漫香林动态成本突破目标成本 1761.01 万 1.4% 元； 3、 A5改扩建精装修及拆改、大吉片大市政 目标成本待确定。 1.29% 8.6% 存在问题： 1、喜来登会所已结构封顶，目标成本未经 本部书面审批确认； 2、大市政项目多个分项工程（望海路、南 区污水处理厂、 南区地热温泉） 已开始实施， 7.28% 目标成本未报本部审批； 3、游艇体验中心拟实施，目标成本未报本 部审批； 改进建议： 本月中旬完成上述项目目标成本 报审。 1、一期动态成本在目标成本范围内； 2、二期商品房动态成本已超目标成本 291 万，超支 1.15%； 3、三期商品房因北国标段解除合同及新施 -0.68% 工单位抢工等原因超目标成本约 1141万，超 2.63%； 4、四期公建项目动态因增加擦窗机、空调、 项目招标等原因超目标成本 152万元，超支 0.88%。 1、本月总指标与上月有差异，数值达 300余 万，项目部下月月报中须明确指标总额度； 4.01% 2、建安动态成本指标已超目标成本，在重 计量过程中，注意严格控制成本指标； 3、其中的 110KV变电站项目部报审目标成本 4687万，本部正在审核。 2 、变更洽商 截止本月底，公司洽商