股票并上市募集资金投向及其可行性分析报告.pdfVIP

公告编号：2016-054 证券简称： 田野股份 证券代码： 832023 主办券商： 中航证券 田野创新股份有限公司首次公开发行人民币普通股（ A 股） 股票并上市募集资金投向及其可行性分析报告 一、本次募集资金投向 本次发行股票的募集资金将全部用于主营业务的发展， 具体投资于以下项目： 单位：万元 拟投入募集资 序号 项目名称 项目投资总额 备案文号 环评批复文号 金数额 田野农谷科技 2016-422432- 荆环审 1 45,489.20 45,489.20 园项目一期 13-03-324 [2016]156 号 合计 45,489.20 45,489.20 - - 本次股票发行募集资金计划全部投入上述项目， 并由本公司全资子公司湖北 田野农谷生物科技有限公司独立实施。若本次发行实际募集资金低于投资金额， 公司将通过间接融资或自有资金方式予以补缺； 若所筹资金超过预计募集资金数 额，将用于补充运营资金。 若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募投项目在本次发行募集资金到 位前必须进行先期投入的， 公司拟以自筹资金先期进行投入， 待本次发行募集资 金到位后，可选择以募集资金置换先期自筹资金投入。 二、本次募集资金投向可行性分析 1、项目符合国家产业政策 本次募集资金投资项目主要生产原料果汁及速冻果蔬， 作为果蔬加工行业的 细分行业，符合国家农副食品加工行业的产业政策。 2、公司已具备成熟的生产经营经验和技术储备 本次募集资金投资项目系在公司现有工艺技术基础上的演化扩产， 可充分利 用公司现有成熟的生产工艺、 生产流程、 生产技术， 可以有效掌控项目实施的管 理成本和实施风险， 有助于保障产能扩展的顺利实施。 此外， 公司针对本次募投 项目已在人员、生产、管理、过程控制等方面做了准备工作，能够满足产能扩张 的生产经营管理需要。 3、公司拥有优质而稳定的客户基础 凭借多年的经营及稳定的产品质量， 公司已拥有众多知名客户， 如农夫山泉、 可口可乐、 汇源果汁、 德乐等。 这些优质客户对供应商的选择有着严格的标准和 程序，一旦合作关系确立， 不会轻易改变。 此次募投项目产品的应用领域及客户 结构与当前公司的产品基本相同， 因此，公司可充分利用现有的客户群体和销售 渠道，为该项目产品的市场销售提供支持。 三、募集资金数额和投资项目与企业现有生产经营规模、财务状况、 技术水平和管理能力的适应性 1、募集资金投资项目与现有生产经营规模相适应 2013 年度、 2014 年度和 2015 年公司的营业收入分别为 15,125.99 万元、 15,949.77 万元和 21,470.26 万元，保持着快速增长， 复合增长率为 19.14%。本 次募集资金投资项目