财会主管岗位职能职责.docxVIP

财会主管岗位职责 【篇一：会计主管岗位职责】 总会计师职责： 1全方面管理企业日常财务会计工作 2控制预算案，指导制订企业财务管理政策及工作程序，负责经济协议制订和实施 3管理现金流量，管理贷款，负责管理会计事物、出纳、收支核实业务 4监督编制预算表、现金流量汇报 5负责和各部门进行业务沟通 6具体负责制订每个岗位工作职责，工作程序，建立多种物资、资金管理制度； 7审批财务收支，审阅财务专题汇报和会计报表，对重大财务收支计划、经济协议进行会签。 会计主管岗位职责 1、根据《会计法》和相关财经法规、政策和制度要求，负责组织本企业财会人员办理会计事物、会计核实，实施会计监督。帮助财务经理工作，支持会计人员依法行使职权，发挥企业会计机构核实职能、监督职能、计划职能、控制职能、调整职能和评价职能作用。 2、依据企业经营目标和整体经营计划，定时组织相关岗位编制财务收支预算、成本计划和期间费用计划； 3负责企业日常财务活动管理。按期按其编制多种长短期负债偿债计划；开展全方面预算管理，严格控制财务收支；建立现金和多种银行存款内部控制制度，常常检验货币资金收支和管理情况。 4负责按国家相关要求，严格审查应交税金、应交利润和其它应交款，督促相关岗位办理转交手续，做到按期足额完成上交任务，不挪用、不截流、不拖欠。 5定时或不定时向企业和董事会、监事会汇报企业财务情况和经营结果，提报企业财务评价。按会计制度要求，立即向相关方面报送会计报表，认真审查对外报出会计报表和其它会计资料，确保数字正确，真实可靠； 6、按国家《会计档案管理措施》要求，制订相关岗位专门保管暂存和会计部门会计档案，定时立卷按期移交档案部门归档； 7监督因调动工作或因故离职会计工作人员，认真办理会计交接手续，确保会计统计连续性和跨级资料完整性； 8负责按相关要求，建立财产审查制度，定时组织相关部门共同进行财产清查工作； 9组织企业会计工作人员学习现代企业会计理论和方法、业务技术，不停提升会计工作人员素质。 10承接董事长、总经理及财务经理交办其它工作。 总出纳岗位职责： 1负责现金收入、票据及银行存款保管、出纳、统计及管理，检验和清点每日收款点叫来现金，填制松宽薄，立即存入银行。 2负责管理库存资金、备用金，掌握结算付款管理要求，并计算收付财务费用； 3立即签收、整理和保管多种支票、汇票和本票等。填制送款薄，立即送 存银行； 4检验一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证、有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检验无误凭证立即办理； 5负责编制“企业每日资金报表”和“银行存款每日汇报表” 6严格实施现金清点盘点制度，每日查对库存现金和备用金，做到账款相符，确保现金安全。 7完成财务部经理安排其它事项 8严格遵守现金管理制度，现金尽可能做到日清月结，月结盘库后做现金盘库表。 9负责每日营业额追缴，按领导和财务经理安排筹集现金。 10负责企业工资发放，按时发放工资、奖金，并填制相关记账凭证及报表。 11依据现金收付凭证，每日登记现金日志账和辅助统计 12银行账务和支票办理 13会计凭证汇总和管理 14备用周转金必需天天查对，不得以白条抵库，一切营业收入和现金不准坐支，未经财务经理同意，不能任意挪用现金，也不能将现金借给任何部门或个人； 15负责所得税扣缴申报事项； 一、负责和收银相关账目来往会计师职责； 1制订会计操作规程，控制及平衡预付定金，计算一切应付佣金。 2编制每个月会计应收账款和应付账款汇报书； 3处理会计争端及疑问和销售部经了处理逾期已久而应收账目，并处理乱帐。 4 负责保留企业内用户须按时支付 5负责审阅协议中相关协议、价格及安排，审查或参与确定经济协议、协议和其它经济文件。 二、负责企业日常所需费用（薪金除外）支出会计师职责； 1查对及处理企业内部支付费用，编织支出分析及其它相关单位和个人月结单。 2依据企业支付情况作出分析汇报供领导参考，方便控制费用开支，搞好平衡，不超出预算； 3对企业日常所支付费用进行统计和控制，掌握银行存款余额统计； 4处理销售收入和支出统计。 【篇二：财务部岗位职责】 财务部岗位职责 财务部在企业总经理、财务总监领导下开展工作，依据国家财经法规制度和企业经营管理布署，负责企业财务核实、会计监督、资金筹集和工程预结算，组织实施财务预算编制和财务控制，进行财务分析，办理纳税申报及相关涉税事项，会同相关部门处理资产和相关财务问题。其关键职责： 1、依据国家法令法规制度和企业经营管理要求，拟订企业各项财务会计、财务管理制度，并按企业管理要求、组织实施、监督和检验。 2、根据《会计法》和企业财务管理制度，组织企业会计核实，编制会计汇报、做好财务分析，确