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出纳职务说明书 岗位名称 出纳 岗位编号 所在部门 财务部 岗位定员 直接上级 财务部经理 工资等级 直接下级 无 薪酬类型 所辖人员 无 岗位分析日期 2003 年 8 月 本职： 负责领购、保管、开具支票；办理银行结算业务；办理现金收付业务 职责与工作任务： 职责表述：负责银行存款的管理；核实原始票据并分类记账 工作时间百分比： 50% 根据原始凭证制作收付款凭证，及时登记银行存款日记账，做到日清月结 定期与银行对账并编制“银行存款余额调节表”? ；根据领导要求，编制资金收支月报、周 职 报，资金变动量大时还应该编制日报，及时反映资金动态 责 工作 一 任务 认真执行银行管理制度及企业财务制度，按规定领购、保管、开具银行支票及其他银行票 据；登记“支票领用登记簿” ； 办理银行结算业务；向银行报送工资文件，保证及时正确发放企业员工薪酬 职责表述：负责现金管理 工作时间百分比： 35% 按照库存现金限额提取现金 职 责 工作 审核报销原始票据内容、金额，制作报销凭证，办理报销手续 二 任务 根据原始凭证制作收付款凭证，及时登记现金日记帐，做到日清月结 每日进行现金盘点，确保账实相符。编制现金盘点报告表 职责 职责表述：完成计划财务部经理交付的其它任务 工作时间百分比： 15% 三 权力： 报销凭证的核查权 对不符合财经法规和财会制度的原始凭证拒绝入账和拒绝支付现金的权力 对部门工作的建议权 工作协作关系： 内部协调关系 企业各部门 外部协调关系 银行、外管局等 任职资格： 教育水平 大学专科以上 专业 财务会计专业或其他相关会计专业、金融专业 培训经历 财务管理培训、会计培训、票据知识培训 经验 1 年以上出纳工作经验 具备相应的会计、票据等知识；能够熟练使用各种办公室软件和各种财务软件，具备基本 知识和技巧 的网络知识 能力 沟通能力 其它： 计算机、 Internet/Intranet 网络、计算器、一般办公设备（电话、传真机、打印机、复 使用工具设备 印机） 工作环境 办公场所 工作时间特征 正常工作时间，偶尔需要加班 汇报文件、报告、总结、资金收支报表、银行存款余额调节表、现金盘点表、报销凭证、 所需记录文档 收付款凭证、现金日记帐、银行存款日记帐、固定资产卡片 备注