某建筑公司总承包部财物资金部部门职能.pdf

一、 部门职能概述 财务资金部是公司的职能管理部门，主要职能为： 1. 组织制定公司内部财务管理规章制度与会计核算，并监督制度的执行； 2. 负责公司会计核算与分析工作； 3. 负责公司财务、资金、金融的统一管理工作； 4. 负责公司预算管理； 5. 负责按人力资源部确定、计算好的工资发放表进行工资的发放； 6. 负责将人力资源部确定的职工的住房公积金发放到个人帐户； 7. 负责进行公司税务管理工作； 8. 领导、组织本部门严格贯彻公司ISO9000 质量管理体系文件； 9. 收集、整理和管理与本部门业务有关的各种内外部文件和资料； 10.代表公司与政府主管部门、总公司或其他法人、社团等进行接洽、联系。 二、 部门职能 1. 组织制定公司内部财务管理规章制度与会计核算，并监督制度的执行； 1) 根据国家有关法律、通则和制度，结合施工企业特点，制定内部财务 管理与会计核算管理制度； 2) 通过监控、纠正，逐步完善和加强公司财务基础工作； 3) 组织部门成员按照上述制度全面进行公司财务会计工作； 4) 对财务管理，会计核算制度的执行进行监督，防止违反财经纪律的事 情发生