银行业务主办.pdf

职位说明书 职位信息 职位名称 银行业务主办 所属部门 财务会计部 职位编号 GZPCC-CWKJ-015 工作地点 广州 出差要求 □无■偶尔□经常□常驻外地 职级 8 级 职位关系 直接上级 资金管理副经理 业务指导上级 总会计师、 核算管理副经理 子公司、分公司、控股公司 直接下级 无 业务指导下级 财会部 银行、中交结算中心、供应 内部联系职位 本部业务部门有关职位 外部联系单位 商及债权债务单位等 职位目的 根据公司资金管理的需要，按照公司的资金计划，进行银行信贷业务的办理、公 职位目的 司内部资金借贷管理以及工程投标保函、保证金业务的办理。保证公司资金管理 业务正常有序。 所负责任 职位职责 ( 全部 / 部分 / 协助 ) 1. 负责公司银行信贷业务和项目融资方案的分析； 全部 2. 负责下属公司委托贷款业务和内部资金统筹管理； 全部 3. 负责内部资金借贷利息的结算； 全部 4. 负责公司经营生产所需的保函、信贷证明等银行中间产品业务的办理，到 全部 期或失效的保函、信贷证明的注销； 全部 5. 负责公司及子公司贷款卡年审、 银行授信和年审资料的提供、 收集、 传递； 全部 6. 负责年报中银行信贷业务相关报表的填写； 全部 7. 负责提供编制资金预算所需的银行信贷方面的数据； 全部 8. 负责配合中介审计办理银行询证事务； 协助 9. 配合出纳处理银行关系； 全部 10. 完成上级交办的其它工作。 流程角色及责任 参与的流程 流程角色 流程绩效标准 进行银行信贷业务的具体办理、 项目融资方案 的具体实施办理、 下属公司委托贷款和内部资