计划财务部工作分析结果.pdfVIP

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2021-03-24 发布于四川
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计划财务部工作分析结果.pdf

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职位说明书职位编号: 职位名称：出纳岗位编写日期：所属部门：财会部编写部门：直接上级：计划财务部经理直接下级：工作目的：为保证公司现金安全、费用报销合规合法职责 1. 管理公司业务周转金帐户，计提、摊销各项费用。工作承担根据业务周转需要，提出业务周转金计划。全部日终核对银行存款帐与业务周转金帐户余额是否一致；全部任务现金与现金帐一致；全部年终全面盘点业务周转金帐户，确保资金安全；全部按时准确计提、摊销固定资产、无形资产、递延资产和呆帐准备金。部分职责2. 办理各项费用报销手续工作承担报销凭证要素是否齐全；全部识别报销凭证真伪；全部任务签批程序是否完备；部分是否符合报销规定；部分整理好报销凭证提交审核。部分职责 3. 监控公司重要费用项目。工作承担建立费用项目静态控制台帐；全部序时登记台帐；全部任务报告费用支出情况，提出问题及改进意见。部分职责4. 办理公司纳税事项。工作承担沟通税企关系；部分纳税申报，纳税调整；部分任务缴纳税款。部分职责 5. 管理公司重要空白凭证。工作承担根据业务需求设制印刷各种凭证；