银华高端制造业灵活配置.docVIP

银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金 托管协议 基金管理人：竝基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 二零一四年五月 TOC \o 1-5 \h \z HYPERLINK \l bookmark8一、 基金托管协议当事人 3 二、 基金托管协议的依据、冃的和原则 4 HYPERLINK \l bookmark10三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 5 HYPERLINK \l bookmark12四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 11 HYPERLINK \l bookmark14五、 基金财产的保管 11 HYPERLINK \l bookmark16六、 指令的发送、确认及执行 14 HYPERLINK \l bookmark18七、 交易及清算交收安排 17 HYPERLINK \l bookmark20八、 基金资产净值计算和会计核算 21 HYPERLINK \l bookmark22九、 基金收益分配 26 HYPERLINK \l bookmark24十、基金信息披露 27 HYPERLINK \l bookmark26H^一、基金费用 28 HYPERLINK \l bookmark28十二、基金份额持有人名册的保管 30 HYPERLINK \l bookmark30十三、基金有关文件档案的保存 30 HYPERLINK \l bookmark32十四、基金管理人和基金托管人的更换 31 HYPERLINK \l bookmark34十五、禁止行为 33 HYPERLINK \l bookmark36十六、托管协议的变史、终止与基金财产的清算 34 HYPERLINK \l bookmark38十七、违约责任 35 HYPERLINK \l bookmark40十八、争议解决方式 36 HYPERLINK \l bookmark42十九、托管协议的效力 37 HYPERLINK \l bookmark44二十、其他事项 37 HYPERLINK \l bookmark46二十一、托管协议的签订 37 鉴于银华基金管理有限公司系一家依照屮国法律合法成立并有效存续的有限 责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力，拟募集 发行银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金； 鉴于屮国建设银行股份有限公司系一家依照屮国法律合法成立并有效存续的 银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力； 鉴于银华基金管理有限公司拟扌 □任银华高端制造业灵活配置混合型证券投资 基金的基金管理人，屮国建设银行股份有限公司拟扌J1任银华高端制造业灵活配置 混合型证券投资基金的基金托管人； 为明确银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金的基金管理人和基金托 管人之间的权利义务关系，特制订本托管协议； 除非另有约定，《银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以 下简称“基金合同”）屮定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；若有 抵触应以《基金合同》为准，并依其条款解释。 一、基金托管协议当事人 （一）基金管理人 名称：银华基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区深南犬道6008号特区报业大厦19层 办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层 邮政编码：100738 法定代表人：王珠林 成立H期：2001年5月28 H 批准设立机关及批准设立文号：屮国证监会证监基金字[2001] 7号 组织形式：有限责任公司 注册资本：贰亿元 存续期限：持续经营 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、小国证监会许可的其他业务 （-）基金托管人 名称：屮国建设银行股份有限公司（简称：屮国建设银行） 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 邮政编码：100033 法定代表人：王洪章 成立日期：2004年09月17 H 基金托管业务批准文号：丨I?国证监会证监基字[1998] 12号 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾知供仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 经营范围：吸收公众存款；发放短期、屮期、长期贷款；办理国内外结算； 办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务; 提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经小 国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。 基金托管协议的依据、目的和原则 基金托管协议的依据、 目的和原则 （一） 订立托管协