帐务云化维护手册-调账平台操作维护手册.docVIP

调账平台操作维护手册 2014.1.7  TOC \o 1-4 \h \z \u 1. 系统处理的业务范围 3 2. 调账系统 3 2.1. 报账功能 3 2.1.1填写规范 3 2.1.2校验规则 3 2.1.3手工报账 4 2.1.4 报账人待办 6 2.1.5 报账人已办 7 2.2. 审核功能 8 2.2.1 审核人待办 8 2.2.2 审核人已办 10 2.3. 统计查询功能 11 2.3.1 流程监控汇总 11 2.3.2 流程明细查询 12 2.3.3 报账明细查询 12 3. 系统管理 12 3.1. 用户管理 13 3.1.1 用户组和用户 13 3.1.2 用户权限 14 3.2. OA用户导入 16 3.3. 角色管理 16 3.3.1 角色组和角色 16 3.3.2 角色权限 17 3.4. 修改密码 18 4. 配置管理 18 4.1流程配置说明 19 4.2 审核人管理 19 系统处理的业务范围 调账系统 主要包含调账申请、审核、调账执行和统计查询三个方面的功能。 系统临时地址： 71:7799/adjust/portal/index.jsp 用户名和密码和旧系统相同 调账申请 调账申请主要处理的就是调账系统中的各种调账，分为调账申请、充值登记、现金退费、违约金减免、综合申请五种申请。 2.1.1 调账申请 点击调账申请菜单，首先会进入调账申请中一些已经填写好但没有提交给下一步审核人的申请单，对于这些申请单，我们可以进行删除、提交、查看处理。 1、新增调账 点击“新增账单”按钮，可以进入新增调账的页面。 在这个页面里面，可以做一下处理，选择调账原因，调账原因会根据不同地区来筛选出符合要求的调账原因，责任人、责任部门、金额考核项、申请备注信息。在页面的下半部分能够新增调账详情、excel导入、删除、模板下载、附件上传、保存修改、规则校验，以下对具体的功能做介绍： 新增按钮 点击新增按钮，弹出新增界面。 在新增界面输入新增的手机号，可以选择在用状态和同一合同两个选择框做为查询条件，分别用来查询在用状态的用户和同一合同的所有用户，点击查询之后，系统会到账务库中查询用户信息，并展示在列表中，点击用户记录，激活源数据列表部分的查询按钮，此处查询可以通过账期、（往月或者当月）、是否合并账目等条件来进行查询，然后将查询出来的数据按需要生成目标数据，生成目标数据之后，还可以修改金额和商品（备注），以及固定电话，此处电话是用来调账结束之后给用户以回馈的依据。点击确定按钮之后，会关闭窗口并刷新原来的新增界面，展示刚新增的调账记录。 模板下载 模板下载就是点击模板下载按钮，就可以弹出保存文件的界面。 excel导入 点击excel导入按钮，弹出添加文件的弹出框，选择需要添加的文件，然后点击上传文件按钮，就会导入数据，此时会弹出数据详情列表 此界面中的列表会展示出导入的数据的合法性和详细信息。点击确定之后便会导入成功。 保存按钮 用户修改了金额或者联系电话之后，需要将数据重新保存，否则即使点击保存工单和下一步，也会提示用户去保存修改数据。 点击保存或者下一步之后，会对调账数据做一次校验，提示检验结果。 点击下一步之后会切换到以下界面： 此界面中包含4个tab页签，基本信息页面中的信息可以再次修改，数据报表页签是以数据报表的形式将调账信息展示出来，附件页签中可以添加附件，检验信息中显示校验之后的信息。此页面包含保存工单、提交工单、撤销申请、返回4个按钮。保存工单起保存作用，提交工单就是将工单提交给下一步审核人去审核，撤销就是删除工单，返回就是页面的操作不做处理。 此处跨月提醒的复选框的作用是：如果此工单本月不做提交，待到下个月再次提交审核时勾选。勾选之后，点击保存，会将工单展示到首页的跨月提醒中。 2.1.2 充值登记 充值登记在绝大多数操作中与调账申请类似，此处主要陈述不同之处。 充值登记的调账详情添加方式跟调账申请不同，以上图可以清晰的知道，充值登记是直接填写电话号码或者接入号来做充值，填写充值金额、回复电话，并点击充值按钮。 点击充值按钮之后，会弹出一个用户列表界面，可以双击击列表中的用户行或者选中用户之后点击确定按钮，完成对选中用户的充值记录增加。 其余的操作跟调账申请一致。 2.1.3 现金退费 现金退费的操作在绝大多数的地方跟调账申请类似，主要是新增退费记录时存在不同之处 新增现金退费记录是通过在此页面输入退费号码、退费金额、回复电话选项之后点击退费按钮进行退费，点击退费按钮之后，会弹出一个用户列表界面，可以双击击列表中的用户行或者选中用