NC63往来核销操作说明讲解.docxVIP

精品文档 精品文档 PAGE PAGE #欢迎下载 NC63系统往来核销操作说明 基于现有NC标准产品功能并结合新乡白鹭化纤集团账龄分析需要， 现编制此操作说明， NC系统总账中的往来核销主要是针对同一科目的借贷方发生数据之间进行勾对的处理 ，包 括：核销对象设置、期初未达录入、核销处理、往来账龄分析，并在此基础提供核销余额表、 核销情况查询。往来核销时提供自动红蓝对冲、 核销处理的全选全销等操作。 请相关会计人 员认真阅读。 一、核销对象设置 设置说明：鉴于按一级科目设置核销对象，用户在核销时经常出现窜科目或窜辅助核算内容的情况，容易造成往来核销或核对时出现差异的情况，为避免以上情况的出现， NC63 核销对象设置务必按末级科目进行设置、 且必须按辅助严格控制， 这样就可以避免窜科目和 窜辅助核销的情况出现。 NC系统所涉及的六大往来科目如下： 1122应收账款、1123预付账款、1221其他应收款、2201应付账款、2202预收账款、2241 其他应付款。 现由于业务的实际需要， 只需引用以下科目：1122应收账款、2201应付账款、1221其他 应收款、2241其他应付款。 注意：若科目没发生任何业务的可不进行设置 核销对象设置的方法如下： 点击【功能导航】-【财务会计】-【总账】-【往来核销】-【核销对象设置】 ZU 口和1迪 ?■罰饶可卅厲 V * Hi 3 ffFFJtTtr -商■:悭 *弾豪讥皿 ?TT经 ＜： ：r- H ?i余丘ism月 Q SKfSF mm -”集咔肯科认 a * * ^4 win ?耐舌*［俚 ?剧单 ■ 1齡:進戸軽浬E 申力趾陨苕诣広 包壇卢丘堪 * €厘脱 * ■亦m沖 申.耳嘛|圖s 牺它Htnn * ■囲 *用* * fl - 1 T1 ■HE冃屈」5主 * s味楼对析 *S：?9￥e^ 2.点击-核算账簿 【新增】-输入数据-【保存】  箪创心■ 讦尸■ 鈕 取斗商 慨翔網择号化尹砒右覘il司-2000企业会甘制JE黴域删 科冃啊 是否严 日用巫囘 是否护梢号世耶 T12202 2015-11 201M1-01 无 舌 1221Q? K15-11 S01S-11-01 3E 晋 12Z1U4 尊？卜紳住乐 t 2A1M1 2Q15-11-CM 否 112201 企商i 尾 2015 11 2015 11-01 $ 苦 220202 隔彩： 富累 是 2015*11 上图操作说明： ）选择带【客商、部门、人员】辅助类型的四大往来末级科目。 ）添加科目的辅助核算类型，如： 112201应收账款-人民币 添加【客商】是否严格控 制请选择“是”，核销处理时系统默认按辅助核算内容进行核销，防止了窜辅助进行核销的 情况。 启用日期说明： （1）NC63新增核销的末级科目，启用日期选择期初建账的期间和日期，如本公司 2015 年11月份建账，则启用日期选择 2015年11月1日，一般情况下， 核销对象科目需要录入 【期初未达录入】后才能【启用】， 对于没有期初余额的核销对象科目，可直接点击【启 用】， 注意：设置完成后，请务必检查是否把有业务发生的四大往来末级科目都设置完成。 二、期初未达录入 即录入期初数据。为使账122102 即录入期初数据。为使账 122102保证金为例操作 龄分析期间准确，需把期初余额拆分到各具体的业务日期。以科目 如下： 方法一、在前台节点按业务日期拆分记录行 点击【财务会计】-【总账】-【往来核销】-【期初未达录入】 ZU 盘 和阳揣克丘 Wn+：^A 射亡如」 射亡如」T| ?s? Q亡占盂甘 L作坤 ?(nr? x- ?甘口 ?顾牺 #仙川 -4： S..ri5t=芒貝 心土昴对IF ■WITWIt ? ■-吋汩 ?Dlti JH -Ct 1U ?JU曲如 尊劝H辭主应 ?現主诧分祈事 ? ”茹,Hl NO ?IIT 処 § -皿胆HUI ?咖瞬申泵蒸B *=?*喑*弓启 ■■ Jgi-jJi ■I，1W |內碾耳H冋 *卿址眾A. *轴为玳.芝』P + 弋- * fWSXi?- ? ■? i ri 匸 ■枚汹(1嗣直 * -ir.Ntid^T/ O±*弊金芒暉 *弊金芒暉 衍峥剧* ■血碗理 E第疔盟異 ■椁召廉用艮户瞩 ■筮姙侗昼富注理 Ewsvph O區期它價申自 目全1HA険筑運 创始设赛 *%￡!!弓耐颐 *撫N *旺加￡ ffifSW ■T?J W ■冀扌 ■ 3■-? * irjf; **fl *帕 ■逐济誓评 5曲緘±黑11 【查询】-选中核算账簿和核销科目-确定, 9中心 核消耐象说苦 期初未达录入. 查询 h导出十|删 检查 打印 金保证金 \辅助樓算： 启用日期：2015-11^1 【导入导出】-【导入期初余额】，导入后在