xx银行培训：委托收款业务介绍.ppt

三、交易说明 1-发出托收销账 2-收到托收销账 发出托收编号或者付款行行号，托收票据种类，托收票据号码两类必须输入一类 系统自动返显 三、交易说明 （二）会计分录 发出托收（入账销账） 付：发出托收结算凭证 收到托收 （付款销账） 付：收到托收结算凭证 （三）凭证打印 交易成功后，打印表外付出凭证。 12750 委托收款管理 本交易根据录入查询条件，系统根据查询条件进行查询，显示以后，点击某笔记录，显示该笔信息的明细信息，支持对托收登记部分信息修改，支持登记簿状态为“已录入”的交易记进行删除。 本交易为单节点交易，由中心前台资产业务受理员、网点综合受理员办理。 三、交易说明 （一）业务操作 选择委托收款收到或发出标识，录入网点号，起始和结束日期。 输入需要查询的内容点击提交。 选中列表中的一条数据，点击“修改”或“删除”按键，仅可对登记状态为“已录入”的托收信息进行删除。 对查询返回列表可进行打印 三、交易说明 一、业务概述 委托收款管理 1-委托日期 2-到期日期 0-发出 1-收到 2-全部 0-已注销 1-已发出/已收到 2-已拒付 3-无款支付 4-已结清 9-已录入 一、业务概述 委托收款管理-修改 只有业务状态是9-已录入才能进行修改 使用修改功能时控制托收编号、票据号码、委托日期、业务状态项不可修改。 当委托收款为系统内，收到托收时不可更改原托收编号下的登记信息。 一、业务概述 委托收款管理-删除 只有业务状态是9-已录入才能进行删除 删除后原登记簿状态更改为已删除。托收删除功能需要主管授权。 三、交易说明 （二）会计分录 对银行承兑汇票登记簿接收登记状态为“已录入”的记录进行删除： 付：收到托收结算凭证 （三）凭证打印 根据需要可打印“发出委托收款业务清单”和“收到委托收款业务清单” 对银行承兑汇票登记簿接收登记状态为“已录入”的记录进行删除时打印表外业务凭证 （四）交易注意事项 册除功能仅对支持银行承兑汇票已做接收登记但未完成确认，且委托收款登记簿状态为“已录入”的记录进行操作 谢谢大家! * * 委托收款业务介绍 2015年1月 新核心建设项目组 一 业务概述 二 主要变化点 三 交易说明 一、业务概述 委托收款业务主要包委托收款接收、委托收款发出 委托收款业务交易包括委托收款发出登记、发出委托被拒付登记、委托收款接收登记、委托收款批量登记、委托收款接收确认、接收委托拒付登记（非银承）、客户签收付款通知、客户付款确认、托收到期付款（非银承）、委托收款登记簿销记、委托收款管理。 一、业务概述 票据贴现流程图 票据到期 买入票据（41200） 委托收款发出登记（12700） 贴现/转贴现批量还款（41220） 收到委托收款回款 一、业务概述 商业承兑汇票交易流程图 委托收款接收登记（12705） 客户签收付款通知（12740） 托收到期付款（非银承）（12790） 客户付款确认（12741） 一、业务概述 银行承兑汇票交易流程图 纸质银行承兑汇票签发（41000） 委托收款接收登记（12705） 银行承兑汇票 到期扣款（41094） 银行承兑汇票中心扣款（41095） 银行承兑汇票解付（41099） 手工票交 银行承兑汇票特殊转账（41096） 委托收款接收确认/拒付 (12707) 二、主要变化点 新核心增加委托收款接收登记功能，替代原旧核心手工登记功能。 新核心实现委托收款登记完成后自动登记表外账务 新核心新增加银行承兑汇票批量登记委托收款的功能 三、交易说明 （） 交易清单 新核心交易码 新核心交易名称 旧核心交易码 旧核心交易名称 12700 委托收款发出登记 7014 纸票发出托收（托收方） 12701 委托收款发出被拒付登记 7015 纸票托收收回（托收方） 12705 委托收款接收登记 无