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ERP财务总监心得 ERP财务总监心得 ERP财务总监心得 在本次ERP中，我在U15团队中担任财务总监。早在上个学期，我就参加过ERP的沙盘比赛，但是非常遗憾地止步于半决赛。在这几次的比赛经验中，有如下心得可以分享。 企业的“两条线” 企业在经营过程中，财务部分需要注意两条线。一条是现金流，而另一条是权益。企业经营的最终目的是什么？是所有者权益最大化。而在这个沙盘游戏中，最终的得分算法使成败和权益息息相关。所以，权益线是企业经营的根本，而现金流是保证企业生产经营活动的必备条件。 我们可以从资产负债表中分辨出，权益的减少有千百条路，最大的就是综合费用，其次是财务费用、折旧以及所得税；而权益的增加只有一个来源：那就是毛利，毛利来自于利润较大、数量较多的订单。总而言之，要赢，只有一句话：卖卖卖，我们卖。 抢订单、打广告，从来不是财务操心的事。每年伊始，我总会先把管理费、折旧、财务费用等等已经定下来的费用先填到表中，以使报表填制达到最有效率的状态。另外，无论是现金流总监还是报表总监都需要密切关注CEO处可能变化的任何思路，来对现金流线和权益线都进行密切的关注，帮助CEO进行决策，避免破产或资金断流。 财务分工 财务总监只有一个人往往是不够的，一般每个团队应该至少派两个人来完成财务总监的任务。从大方向上来说，分成现金流总监和报表总监。其中现金流总监应该密切关注CEO点选的进度，以免漏记现金流量表造成对企业决策后果的错误预估，而报表总监应该熟记比赛规则，并且对企业的基本情况如生产线建设和贷款数额、时间了如指掌，以又快又准地填制报表，为企业争取利益。而生产线建设的情况随着企业经营策略的不同而不同，如果没有适当的工具来计算，很有可能出错。这就需要财务总监发挥自己的聪明才智，适当设计小表格，以达到最佳的效率。 几个有用的表格 1生产线建设/折旧表生产线类型全自动柔性1建5建52建5建53建5建54折3建5用途：快速算出生产线、折旧、在建工程。一目了然。2应收账款表2.12362.282.32.410贴现3.1交单时填制。实时确认更新应收款和财务费用，清晰准确。3贷款表类型长期贷款长期贷款短期贷款第一年10050第二年-10-520第三年-10-5-1（-20）第四年-10-5确认财务费用。这几个表格令报表工作如虎添翼。也使U15两次先声夺人，首交报表，为企业赢得了时间和荣誉。 ERP对形成商科学生的专业概念和团队精神都非常有效。希望下次还能获得更大的进步。 08级管理学类实验班王田歌 扩展阅读：erp财务总监心得 ：#tmp_128218459 ERP沙盘模拟经营分析报告专业班级：姓名：学号：组别：首席执行官：营运总监：采购总监：财务总监：财务助理：指导教师：实验时间： 年日 月 综合费用表(单位：M) 管理费44444广告费8566设备维护3554厂房租金55555转产费市场开拓11ISO认证33产品研发6年份其它总计12345678821932192021 利润表（（单位：M））年份项目销售收入直接成本毛利综合费用折旧前利润折旧息前利润财务费用额外收/支税前利润所得税净利润110-10-10-10-10225-25-256-31-313481929-74103994688112747332412120911833581364520251213121106733538271112-1-12-13-1378 第1页共12页 资产负债表（单位：M） 资产负债+权益596811193201*97731212419878负债长期负债短期负债应付款应缴税1年期长贷负债合计1606026060380119141201*051201*2161201*078397489161491731436187流动资产现金应收在制品产成品原材料流动合计193710022721544固定资产土地和建筑机器设备在建工程固定合计资产总计 20201*045458936036197424222930302301818216股东资本利润留存年度利润权益小计700-106070-10-312989权益70-417710619770363109229703901092307039-1396216负债权益总计1 综合分析 一、经营成果简介（企业在模拟经营期间取得的主要成果，如综合排名、市场地位、产， 品研发、产能、ISO认证等。）：二、主要主要指标完成情况分析(分年度)： 年度计划（盈利、权益、五力分析等）第一年计划盈利为0，但是准备好一切经营所必须的设备，并能留下一定的库存，计划权益下降控制在20以内。计划各项利润率，毛利率为负值。第二年开始进行生产，能有一定的盈利，权益比上年与所上升，五力分析各指标负值数额有所回升。第三年扭亏为盈，权益继续上升，五力分析各分析指标为正，且偿债能力