星级酒店财务部表单全集.docxVIP

年 月物资采购计划 编 号 物资名称 规格 型号 单 位 数 量 估计 单价 金额 要货 日期 采购目的 用途和原因 库存 最低储备 月消耗 计划采购 总经理 财务经理 采购 尺寸：21CM X 29CM 比例：1:1 表格一式三联，一联总经理，一联财务部经理，一联采购 采购申请单 要货部门 用货日期 制表人 库存数 上期单价及供应商 月度用量 物资名称及规格型号 数量 单价 总额 本期供应商 如需进口或特殊要求，请说明理由： 付款方式： 用途/理由： 采购经理 部门经理 财务部经理 总经理 尺寸：29CM X 21CM 比例：1:1 表格一式二联，一联财务，一联申请部门，每联用不同颜色区分 物资验收入库单 物资编号： NO : 合同编号： 年 月 日 物资名称 规格型号 单位 数 量 计划价格 实际价格 采购数 实收数 单价 金额 单价 金额 供应单位 运杂费 备 注 部门经理： 验收： 保管： 采购: 尺寸：11CM X18CM 比例：1:1 一式四联，一联采购，一联仓库，一联财务报销，一联仓库转财务，每联用颜色区分。 物资收发存月报表 类别： 年 月 日 编 号 物资名称 规格型号 单 位 单 价 上月 库存量 本月 入库量 本月 发出量 本月 库存量 本月 库存金额 备注 财务部经理： 保管员: 尺寸：30CM X 40CM 比例：1 : 1.5 一式三联，一联存根，一联财务部经理，一联计划 收款员缴款袋 收款日期 年 月 日 收款人姓名 营业部门 值班时间 自午 时 分至 午 时 分 、本袋内装现金 人民币 100元券 2角券 50元券 1角券 10元券 1元币 5元券 5角币 2元券 1角币 1元券 5角券 小计 、本袋内装其他票据 支票 信用卡 小计 小计 合计收入票据 合计现金收入及票据 人民币长款 人民币短款 内附：收款员日报表一份 领班收款员 收款员 信封式，牛皮纸质地 尺寸：12CM X 23CM 比例：1:1 店徽 NO : 预 付款单 PAYMENT IN ADVANCE 日期 DATE : 姓名 房号 NAME ROOM NO 抵店日期 离店日期 ARRIVAL DATE ___ DEPARTURE DATE 预付金额（大写） AMOUNT PAID Y 备注 REMARKS 付款人 收款员 PAYER — CASHIER — 尺寸：13CM X 17CM 比例：1 : 1 表格一式三联，一联客人，一联财务，一联总台，分别不同颜色区分 承诺付款书 GUARANTEE OF PAYMENT i） 全部费用 我承诺支付 房 先生/小姐的 ii） 房 费 iii） 其它费用（请特别说明） 付款方式为现金/信用卡（信用卡号码 ） total charge during the stay from during the stay from to —— __ by cash/My Credit Card Number room charge others (please specify) 客人姓名Guest Name 客人姓名 Guest Name 房 号 Room Number 签名 Signature 日期 Date 特别费用说明 Please specify the other charges: 经办人： Prepared By: 尺寸：12CM X 16CM 比例：1 : 1 表格一式三联，分别用不同颜色区分。 财务 现金支取申请单 借款日期 年 月 日 部门 领款人 用途 左列款项于 年 月 日全部结清 报销数 退还数 补付数 金 额 人民币（大写） 批准人 财务经理 经手人 尺寸：15CM X 10CM 比例：1:1 表格一式三联，一联记帐，一联还款，一联退还本人，分别用不同颜色区分 支票申请单 借款日期 年 月 日 部门 领用人 用途 限额 帐户名称 支票号码 报销日期 批准人 审核 经手人 尺寸：16CM X 10CM 比例：1:1 式二联，第一联记帐，第二联报销后退还 总出纳现金收入日报表 年 月 日 营业点 班次 收款员 袋数 现金 支票 信用卡 备注 总计（人民币大写〕 ［信 卡 名］ 金 额 佣 金 净金额 用 卡 长短款 监收人： 总收款员: 尺寸：21CM X 29CM 比例：1 : 1 餐饮材料领用汇总表 材料类别 金额 领用部门 金额 一、水产 餐厅 二、肉类 食品 三、禽蛋 饮料 四、乳品 H、蜜饯 六、干货 七、珍品 八、调味 九、罐头 卜、粮油 r 十 一、腌腊 客房小酒吧 十 二、水果 食品 食品小计 饮料 二 卜、软饮料 二 1^一、酒水 卜二、卷烟 饮料小计 食品小计 饮料小计 合 计 合 计 制表人: 尺