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（财务会计）会计电算化分 录 江西省初级电算化证书考试模拟数据一 一、系统管理 1 、 由用户admin （无口令）进入用友ERP-U8 系统管理注册系统默认的考试服务器。 2 、 在用户中增加：王主管（编号001）、张出纳（编号002）、李会计（编号003）。并制 定“王主管”为账套主管。 3 、 建立账套，相关信息如下： a) 账套号：004 b) 账套名称：兴旺设备制造厂 c) 会计期间：2007 年 01 月 01 日至12 月 31 日 d) 记账本位币：人民币（代码 RMB ） e) 企业类型：工业 f) 行业性质：2007 年新会计制度科目 g) 按行业性质预置科目；不需要对部门、供应商、客户分类。 h) 科目编码：42222 i) 启用模块：总账 j) 启用日期：2007 年 01 月 01 日 4 、 财务人员的权限设置 a) 由王主管完成建账、审核工作。 b) 由李会计完成凭证题中的填制及月末转账、生成资产负债表及利润表工作。 c) 由张出纳完成凭证的出纳签字及银行对账工作。 5 、 在科目设置中增加相关的明细账（根据余额表的内容增加），并在编辑中指定现金总 账和银行总账科目。在选项中选定出纳凭证必须由出纳签字。 6 、 在凭证类型中设置：收款凭证、付款凭证、转账凭证。 7 、 增加结算方式： 2 支票 201 现金支票 202 转账支票 二、期初余额，要求录入余额并平衡 科目编码 科目名称 期初余额 库存现金 3000 银行存款 100201 工行存款 12000 应收账款 113101 A 公司 50000 原材料 121101 甲材料 30000 库存商品 124301 A 产品 60000 固定资产 60000 累计折旧 15000 短期借款 40000 应付账款 212101 C 公司 60000 实收资本 62000 盈余公积 8000 应付票据 211101 F 公司 30000 三、业务 1 、2007 年 1 月份该厂发生如下经济业务：该企业为一般纳税人企业。 1) 5 日，通过银行转账收到A 公司归还货款 40000 元。票据号 z001 。 借：银行存款 贷：应收账款 收款凭证 2) 8 日，按期兑以前签发给F 公司银行承兑汇票 30000 元。票据号 z002 。 借：应付票据 贷：