会计论文：TH公司营运资金管理方案优化研究.docxVIP

会计论文：TH公司营运资金管理方案优化研究  笔者分析了 TH 公司当前营运资金现状及存在的问题，并从采购渠道、营销渠道、理财活动三方面提出通过与供应商建立良好关系延长应付账款支付时间、加强存货管理、放宽应收账款信贷政策、更新运营模式、充分利用自有闲置资金等建议对 TH 公司营运资金管理加以改进。并从四个方面提出建议 TH 公司施行的保障措施。在对 TH 公司营运资金管理现状分析过程中，首先，结合渠道理论从采购、销售、理财三个活动方向计算出各个活动中占用的营运资金总量、营运资金周转期、流动资产和流动负债规模等指标数据，从整体的角度对现阶段 TH 公司营运资金的管理进行分析，并与行业平均水平或