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学 海 无 涯
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ERP项目调研提纲
公司总体情况
公司简介
公司架构
经营业务范围及业务规模
主要部门职责及人员构成
现有系统及网络现状
关键业务现状及需求
总帐管理(General Ledger)
一.总体调研内容
1.财务部门的组织架构及部门职责?人员分配情况?
2.公司有几套财务帐?之间关系如何?有无内部往来业务?
3.是否在总账处理现金流量表?
4.现用计算机系统?
5.相关财务制度?
二.实际业务核算
1.目前所使用的会计科目结构?
2.凭证审批流程
3.有哪些外币业务?
4.现金流量表流程?
5.会计年度及结帐流程?
三.报表
财务主要报表
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