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学 海 无 涯
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ERP项目调研提纲
公司总体情况
公司简介
公司架构
经营业务范围及业务规模
主要部门职责及人员构成
现有系统及网络现状
关键业务现状及需求
总帐管理（General Ledger）
一．总体调研内容
1．财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况？
2．公司有几套财务帐？之间关系如何？有无内部往来业务？
3．是否在总账处理现金流量表？
4．现用计算机系统？
5．相关财务制度？
二．实际业务核算
1．目前所使用的会计科目结构？
2．凭证审批流程
3．有哪些外币业务?
4．现金流量表流程？
5．会计年度及结帐流程？
三．报表
财务主要报表
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