U8+V120功能介绍费用预算.pptVIP

2.2.5执行数初始-数据汇总 周期汇总 预算项目向上级汇总 部门、项目向上级汇总 业务介绍 预算编制 预算调整 预算控制 预算查询分析 3.1.1预算编制 总体特性： 编制表样同预算表设计表样； 支持预算数手工录入； 支持预算数参照上年的预算、实际数的比例来编制； 支持编制多个版本的预算数据； 表体支持增行、删行、插行，可以增加预算表设计外的预算项目； 数据自动根据周期类型向上汇总，上级无需录入； 数据根据编制维度向上汇总； 一个表头只允许录入一张单据，如部门在表头，一个部门录一张单据； 支持联查实际明细功能； 支持选中表体数据区域进行清除数据； 支持栏目设置，可选择显示其他分析指标； 支持上传附件； 3.1.2部门费用预算表编制 按照部门编制 可编制多个预算版本数据 允许编制末级预算项目 允许编制最明细周期 允许编制末级部门 周期汇总 预算项目向上级汇总 部门向上级汇总 1、参照的是部门编制属性的预算项目 2、可增加预算项目 3、每个部门可编制不同的预算项目的预算 3.1.3部门费用总表编制 周期汇总 预算项目向上级汇总 部门向上级汇总 允许编多个预算版本数据 编制各个部门预算 1、参照的是部门编制属性的预算项目 2、可增加预算项目 3.1.4项目预算表编制 周期汇总 预算项目向上级汇总 1、允许编多个预算版本数据 2、按项目编制预算 1、参照的是项目编制属性的预算项目 2、可增加预算项目 3、每个项目可编制不同的预算项目的预算 3.1.5部门项目预算表编制 周期汇总 预算项目向上级汇总 按部门向上汇总 1、允许编多个预算版本数据 2、按部门、项目编制预算 1、参照的是部门编制、项目编制属性的预算项目 2、可增加预算项目 3、每个部门、项目可编制不同的预算项目的预算 1.5应用价值—解决企业费用管控的难题 费用占比大，资金使用效率低：企业日常费用内容庞杂，而且因为涉及到公司的每个员工，导致费用的周期长，财务统计的难度大，最终的结果是无法准确的衡量企业费用以及资金的占用情况。 预算编制过程不好控制 ：预算单位众多，管理具有多层级性，导致各个管理层级之间的信息传递不顺畅，不透明，一定程度上也延长了编制周期；同时在预算编制过程中，缺少合作与交流，各自编制自己的预算，没有对预算的假设前提进行沟通和确认。 执行预算管理过程中缺乏有效的控制与分析的机制和手段：无法对实际的业务起指导和控制作用，无法保证预算分析的及时性、全面性、深入性。集团对各个公司预算执行情况、各个公司对各个部门的预算执行情况，由于数据量大、数据来源广泛，无法及时有效获取，导致预算流于形式，起不到真正的指导和控制作用。 1.6 接口说明 与总账系统接口： 根据科目和预算项目的对应关系，抽取到预算的期初实际数据； 根据科目和预算项目的对应关系，对日常凭证的执行数据进行控制 ； 在总账系统中，可以进行预算数据和控制数据的查询； 与网上报销系统接口： 根据费用项目和预算项目的对应关系，对网上报销日常单据进行控制； 在网上报销系统中，可以进行预算数据和控制数据的查询； 1.7 产品升级 原有财务分析产品部分数据可以对应升级到费用预算产品中 只支持原有财务分析中精细预算部分的数据进行升级； 编制方式为科目+部门或者科目+项目的财务分析数据可以直接升级为对应的费用预算编制数据，升级后的内容包括预算项目、预算样表、预算编制表、预算执行数据； 原有财务分析中，追加后的预算数据直接升级为费用预算的编制数据，不在费用预算系统中体现原有追加的过程； 升级上来的预算项目和科目为一一对应的关系，控制系统为总账系统，控制方式为严格控制，控制期间为月度控制。根据费用项目和预算项目的对应关系，对网上报销日常单据进行控制； 应用准备 基础设置 执行数初始 2.1.1基础设置-基础数据准备 项目档案 部门档案 会计科目 预算版本 费用预算基础设置 年度结转 选项 预算项目 预算表设计 工作流设置 系统管理、门户- 用户、权限设置 2.1.2基础设置-数据准备（平台、费用预算） 序号 模块 模块 功能说明 1 基础设置 部门、项目档案 设置部门档案以及项目档案 2 基础设置 会计科目 设置会计科目的辅助核算 3 基础设置 工作流设置 设置调整单的审批流程 4 费用预算 年度结转 使用费用预算模块第二年度起使用此功能，可以结转上年的预算项目和预算表；可以单独结转预算项目；可以不做年度结转，新建预算项目和预算表。 5 费用预算 系统选项 提供系统参数设置： 预算第一期间对应的核算期间； 提供预算项目编码方案； 预算控制启用月份及控制系统； 指定控制版本。 6 费用预算 预算项目 提供从会计科目导入功能： 导入可选择会计科目范围； 导入同时可将部门核