昆仑能源公司股权投资项目建议书(预可行性研究研究)编写大纲及要求范本参考.docVIP

昆仑能源与 ** 公司 股权投资项目建议书 20xx年 1 月 项目建议书（预可研）编写大纲及要求 一、项目概述 1、项目概述 简要说明项目由来、 项目对昆仑能源山东公司发展的意义、 目标 公司情况、拟定合作方式、经济评价、主要风险等情况。 2、项目进展近况 与地方政府、合资方、目标公司接触情况、主要谈判过程和初步 合资意向等；与上游单位协调气源、寻求支持的情况；对下游用气单 位的调研情况等。 二、市场分析及预测 1、 市场现状及分析 （1）项目区域情况 项目区域情况概况。主要包括行政区划、城市交通、人口概况、 经济状况（ GDP等）、传统及支柱产业、投资环境等； （2）区域燃气市场现状 ①连续 3 年液化天然气市场消费总量、消费类型、消费结构、销 售价格、各类用户用气量规模、气源情况等（图表列示） 。 ②液化天然气气源供应情况（图表列示） 。 ③主要消费客户的情况。包括主要客户规模、所在区域、目前的 消费量和供应情况、对液化天然气的依赖程度、 价格承受能力等情况。 （3）市场竞争情况 word 文档 可自由复制编辑 ①市场主要液化天然气运营商情况。包括企业简介、气源、经营 区域、市场份额、主要客户、销售策略、销售量、发展趋势等。 ②最近三年内市场竞争情况。 包括竞争格局的发展与演变、 主要 的竞争事件、竞争策略等。 ③现有竞争企业和潜在进入企业的竞争优势和劣势分析。 ④对昆仑能源进入的态度和可能采取的行动。 主要包括可能采取 的抵制或一致行动等。 4）特许经营权情况①政府对特许经营权采取的政策。②目标区域及周边区域特许经营权的授予情况。 5）投资环境①政府对当地液化天然气市场发展的思路和规划。 包括对当地液 化天然气市场的管理思路、 对液化天然气价格的管制程度及方式、 液 化天然气市场的规划等。 ②政府对昆仑能源进入的态度。 包括给予的支持力度、 承诺的政 策优惠等。 2、 市场发展预测 1）对主要用户发展状况的分析。对目前主要客户发展前景、依赖程度、价格敏感度、价格承受能力等分析。 2）项目所在区域主要产业的发展规划及 3－5 年内市场消费情况预测，包括： ①预测近 3－5 年内目标市场供需总量（中石油气源分列）及分 布、 LNG价格、需求量、供应情况和发展趋势变化预测。 ②预测市场及主要用户的发展情况及消费量。③预测目标市场的价格趋势及影响因素。④用户价格承受能力分析。⑤预计昆仑能源主导经营后 3－5 年的销售规模。三、气源情况气源近、远期稳定情况简述。 四、合作方式及初步方案 1 、合作方式合作方式的选择情况。包括对调研及与相关各方谈判情况的叙 述、各方对选择新设、收购股权（资产） 、增资等不同操作方式和步骤的取向等。 2、方案选择 根据上述情况，分别选取相应的合作方式进行阐述： （1）新设公司 ①说明合资方基本情况、财务状况、资信情况、社会环境和发展 潜力等； ②合资方案比选：按合资意向，不同出资方式、出资比例，分析 比较方案优劣，并推荐最佳方案。 ③合资公司情况：说明基本情况、法人治理结构、组织机构、公 司经营与运作、公司目标与发展规划、融资方案等。 （2）股权（资产）收购 ①目标公司的基本情况（性质、股权结构、治理结构、实际控制人、主要资产、人员结构、经营资质等） ；目标公司主要债权、债务及资产抵押、担保及其他风险事项说明。 ②收购方案设计的目的、基本思路、步骤及原因。③收购方案比选和价格估算： 根据谈判情况和对目标公司价值的 基本情况判断，估算不同股权比例下的收购价格区间。④收购方案实施过程中可能存在的主要困难和风险。⑤收购后公司整合、法人治理结构建立及经营管理工作的设想、 初步方案。如涉及到资产和人员的收购和处置问题，请重点说明。（3）增资扩股方案①目标公司的基本情况（性质、股权结构、治理结构、实际控制 人、主要资产、人员结构、经营资质等） ；目标公司主要债权、债务及资产抵押、担保及其他风险事项说明。 ②增资扩股增资方案设计的目的、基本思路、步骤及原因。③增资扩股方案实施过程中可能存在的主要困难和风险。④增资扩股后公司整合、 法人治理结构建立及经营管理工作的设 想、初步方案。 五、工程建设及预计总投资情况（1）工程建设规划情况，包括简要说明规划的工程量、工程实施 进度等内容。 （2）预计控股公司后的主要投资项目及金额。 六、经济评价 1）确定经济评价主要参数及依据。包括确定评价期、投资基准收益率、成本费用估算参数、销售量和销售价格、有关税费标准、利润分配等。 2）计算主要经济评价指标。主要包括净现值、内部收益率、投资回收期、投资利润率等指标。 3）进行项目敏感性分析。主要包括盈亏平衡分析、多因素敏感性分析等。 4）初步结论。 七、投资风险及应对措施 1）分析影响投资风险的主要因素：资源风险、市场风险、资金